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Corbenic Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.8億
売買回転率
8.8%
推定1年リターン
10.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.66%
1年予想リターン
-10.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.8億
運用資産残高の伸び率
-$8043万
(-17%)
資金フロー
-$2135万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.26%
保有額
250
新規
3
買い増し
33
減少
43
解消
19
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$2339万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$1198万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$750万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$375万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$82.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$5104万 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$510万 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+$420万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$413万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$399万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 11.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.88% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.05% |
| 5 | ヘルスケア | 4.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Kura Sushi USA
KRUS
$4.18億
| $1,000 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
202
Lowe's Companies
LOW
$1147億
| $1,000 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q2
4四半期
|
|
203
上場廃止
Piedmont Lithium
PLL
| $1,000 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2021 Q3
3四半期
|
|
204
Rivian
RIVN
$175億
| $1,000 | ﹤0.01% |
50
-70
| -58% | -$2,186 |
2021 Q4
2四半期
|
|
205
SiriusXM
SIRI
$92.8億
| $1,000 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
206
SLB Ltd
SLB
$735億
| $1,000 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
207
Block Inc
XYZ
$475億
| $1,000 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
208
上場廃止
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| $1,000 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
209
Aurora Cannabis
ACB
$2.51億
| $0 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
210
Adobe
ADBE
$1053億
| – | – |
-94
| 解消 | -$4.3万 | – |
|
211
Autodesk
ADSK
$533億
| – | – |
-111
| 解消 | -$2.4万 | – |
|
212
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$304億
| – | – |
-5
| 解消 | -$1,000 | – |
|
213
Apollo Global Management
APO
$678億
| $0 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
214
Ares Management
ARES
$281億
| – | – |
-123
| 解消 | -$1万 | – |
|
215
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.6億
| – | – |
-80
| 解消 | -$5,000 | – |
|
216
Beyond Meat
BYND
$1.25億
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
217
Caterpillar
CAT
$3236億
| $0 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
218
Ceco Environmental
CECO
$30.2億
| $0 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2021 Q2
4四半期
|
|
219
Canopy Growth
CGC
$2.81億
| $0 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
220
Chewy
CHWY
$89.8億
| $0 | ﹤0.01% |
10
-155
| -94% | -$4,970 |
2019 Q4
10四半期
|
|
221
Dick's Sporting Goods
DKS
$147億
| $0 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
222
Fortinet
FTNT
$1269億
| – | – |
-175
| 解消 | -$1.2万 | – |
|
223
Corning
GLW
$1068億
| – | – |
-150
| 解消 | -$6,000 | – |
|
224
Hershey
HSY
$353億
| $0 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
225
Iron Mountain
IRM
$329億
| – | – |
-514
| 解消 | -$2.9万 | – |
|
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Corbenic Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersは$3.8億相当のポジションを250件保有しており、前四半期の$4.6億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Corbenic Partnersは2022年第2四半期に純額で$2135万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定 $5104万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Corbenic Partnersは$339万相当のVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、株数は93,300株、評価額は$339万でした。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2339万でした。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、推定$510万相当を減らしました。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5104万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの65%を占めています。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Corbenic Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$3.8億となりました。
2022年7月25日に提出された、2022年第2四半期分のCorbenic Partnersの 13F報告書 に基づいています。