BT Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

BT Wealth Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第2四半期時点で、BT Wealth Managementは$3.56億相当のポジションを77件保有しており、前四半期の$3.84億から7.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。

BT Wealth Managementは2022年第2四半期に純新規資金として$2992万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は309,283株、評価額は$1820万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$200万相当を売却しました。

• BT Wealth Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は309,283株、評価額は$1820万でした。
• BT Wealth Managementは2022年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$400万でした。
• BT Wealth Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$200万相当を減らしました。
• BT Wealth Managementは2022年第2四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$222万でした。
• 2022年第2四半期時点で、BT Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.56億のポートフォリオの87%を占めています。
• BT Wealth Managementは2022年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• BT Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%減少し、$3.56億となりました。

2022年7月15日に提出された、2022年第2四半期分のBT Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。