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Corbenic Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.8億
売買回転率
8.8%
推定1年リターン
10.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.66%
1年予想リターン
-10.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.8億
運用資産残高の伸び率
-$8043万
(-17%)
資金フロー
-$2135万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.26%
保有額
250
新規
3
買い増し
33
減少
43
解消
19
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$2339万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$1198万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$750万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$375万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$82.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$5104万 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$510万 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+$420万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$413万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$399万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 11.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.88% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.05% |
| 5 | ヘルスケア | 4.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $1万 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
127
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$20.7億
| $1万 | ﹤0.01% |
510
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
128
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$426億
| $1万 | ﹤0.01% |
195
-82,338
| -100% | -$413万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
129
Moody's
MCO
$847億
| $1万 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
130
American Express
AXP
$2196億
| $9,000 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
131
Cadence Design Systems
CDNS
$853億
| $9,000 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
132
Oracle
ORCL
$3806億
| $9,000 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2014 Q4
30四半期
|
|
133
Take-Two Interactive
TTWO
$389億
| $9,000 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
134
Moderna
MRNA
$809億
| $8,000 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2021 Q3
3四半期
|
|
135
Starbucks
SBUX
$1162億
| $8,000 | ﹤0.01% |
111
-110
| -50% | -$8,448 |
2020 Q1
9四半期
|
|
136
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $8,000 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
137
C3.ai
AI
$19.3億
| $7,000 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
138
Bank of America
BAC
$3572億
| $7,000 | ﹤0.01% |
212
-419
| -66% | -$1.51万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
139
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $7,000 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
140
Intel
INTC
$4519億
| $7,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
141
Southwest Airlines
LUV
$206億
| $7,000 | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2015 Q3
27四半期
|
|
142
TSMC
TSM
$2.14兆
| $7,000 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
143
Petco
WOOF
$7.25億
| $7,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
3四半期
|
|
144
Zoom
ZM
$281億
| $7,000 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2020 Q1
9四半期
|
|
145
AbbVie
ABBV
$5040億
| $6,000 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2020 Q2
8四半期
|
|
146
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
$7.02億
| $6,000 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
147
Deere & Co
DE
$1735億
| $6,000 | ﹤0.01% |
21
+20
| +2,000% | +$7,363 |
2021 Q1
5四半期
|
|
148
Devon Energy
DVN
$541億
| $6,000 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2021 Q3
3四半期
|
|
149
GameStop
GME
$128億
| $6,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q2
4四半期
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
$597億
| $6,000 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2015 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
TF
HA
Corbenic Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersは$3.8億相当のポジションを250件保有しており、前四半期の$4.6億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Corbenic Partnersは2022年第2四半期に純額で$2135万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定 $5104万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Corbenic Partnersは$339万相当のVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、株数は93,300株、評価額は$339万でした。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2339万でした。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、推定$510万相当を減らしました。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5104万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの65%を占めています。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Corbenic Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$3.8億となりました。
2022年7月25日に提出された、2022年第2四半期分のCorbenic Partnersの 13F報告書 に基づいています。