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Corbenic Partners 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
8.8%
1年估算報酬率
10.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.66%
1年估算報酬率
-10.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
-US$8043萬
(-17%)
資金流向
-US$2135萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.26%
持股
250
新
3
增持
33
減碼
43
已平倉
19
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2339萬 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$1198萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$750萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$375萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$82.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$5104萬 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$510萬 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$420萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$413萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$399萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.07% |
| 2 | 資訊科技 | 11.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.88% |
| 4 | 通訊服務 | 5.05% |
| 5 | 醫療保健 | 4.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Goldman Sachs
GS
US$2614億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
127
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
510
| – | – |
2022 Q1
1季度
|
|
|
128
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
195
-82,338
| -100% | -US$413萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
129
Moody's
MCO
US$881億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
130
American Express
AXP
US$2175億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
131
Cadence Design Systems
CDNS
US$923億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
132
Oracle
ORCL
US$3735億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2014 Q4
30個季度
|
|
133
Take-Two Interactive
TTWO
US$388億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
134
Moderna
MRNA
US$1074億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2021 Q3
3個季度
|
|
135
Starbucks
SBUX
US$1248億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
111
-110
| -50% | -US$8,448 |
2020 Q1
9個季度
|
|
136
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$169億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
137
C3.ai
AI
US$19.3億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
138
Bank of America
BAC
US$3488億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
212
-419
| -66% | -US$1.51萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
139
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
140
Intel
INTC
US$3156億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
36個季度
|
|
141
Southwest Airlines
LUV
US$227億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2015 Q3
27個季度
|
|
142
TSMC
TSM
US$2.02兆
| US$7,000 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
143
Petco
WOOF
US$8.88億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
3個季度
|
|
144
Zoom
ZM
US$268億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2020 Q1
9個季度
|
|
145
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2020 Q2
8個季度
|
|
146
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.05億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
147
Deere & Co
DE
US$1864億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
21
+20
| +2,000% | +US$7,363 |
2021 Q1
5個季度
|
|
148
Devon Energy
DVN
US$466億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2021 Q3
3個季度
|
|
149
GameStop
GME
US$129億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q2
4個季度
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2015 Q3
27個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Corbenic Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Corbenic Partners持有250個部位，管理資產為US$3.8億，較前一季的US$4.6億減少17%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Corbenic Partners於2022年第2季淨撤出US$2135萬，平倉19個部位，並減持43檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，這筆估值約為US$5104萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Corbenic Partners新建了Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF的部位，價值US$339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共買進93,300股，價值US$339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$2339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund，估計減持了US$510萬。
- Corbenic Partners於2022年第2季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$5104萬。
- 在2022年第2季，Corbenic Partners的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占65%。
- Corbenic Partners在2022年第2季新增了3個部位，並平倉19個部位。
- Corbenic Partners的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$3.8億。
根據Corbenic Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月25日提交。