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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1798萬 | 5.44% |
131,514
-32,242
| -20% | -US$488萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1426萬 | 4.31% |
55,533
-12,075
| -18% | -US$328萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$1352萬 | 4.09% |
411,241
-91,680
| -18% | -US$310萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1097萬 | 3.32% |
28,929
-946
| -3% | -US$38.9萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$947萬 | 2.86% |
71,827
-9,681
| -12% | -US$137萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$902萬 | 2.73% |
214,088
-4,508
| -2% | -US$20.4萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$628萬 | 1.9% |
+198,846
| 新 | +US$662萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$591萬 | 1.79% |
147,036
-16,963
| -10% | -US$74.4萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$554萬 | 1.67% |
31,201
-1,552
| -5% | -US$27.7萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$474萬 | 1.43% |
127,734
-16,848
| -12% | -US$69.2萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$441萬 | 1.33% |
40,460
+4,860
| +14% | +US$57.2萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$416萬 | 1.26% |
39,133
-2,647
| -6% | -US$33.1萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$368萬 | 1.11% |
23,998
-1,755
| -7% | -US$26.8萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$364萬 | 1.1% |
32,301
-7,445
| -19% | -US$92.2萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$362萬 | 1.1% |
25,211
-1,646
| -6% | -US$24.7萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$329萬 | 0.99% |
62,729
+1,977
| +3% | +US$10.1萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
17
已下市
California BanCorp Common Stock
CALB
| US$320萬 | 0.97% |
166,202
+4,655
| +3% | +US$9.8萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$317萬 | 0.96% |
76,118
-39,463
| -34% | -US$170萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$309萬 | 0.93% |
16,904
-1,960
| -10% | -US$35.7萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3601億
| US$300萬 | 0.91% |
32,949
-554
| -2% | -US$4.91萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$289萬 | 0.87% |
31,194
-4,508
| -13% | -US$44萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$285萬 | 0.86% |
19,701
-1,461
| -7% | -US$24.2萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$255萬 | 0.77% |
52,460
-4,310
| -8% | -US$24.2萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$250萬 | 0.76% |
10,146
-1,782
| -15% | -US$43.9萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$241萬 | 0.73% |
4,695
+876
| +23% | +US$44萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。