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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Kroger
KR
US$376億
| US$72萬 | 0.22% |
15,222
-1,064
| -7% | -US$5.67萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
102
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$71.1萬 | 0.22% |
21,463
-3,905
| -15% | -US$14.9萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
103
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$69.1萬 | 0.21% |
12,546
+630
| +5% | +US$4.11萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
104
Seagate
STX
US$1453億
| US$69.1萬 | 0.21% |
9,668
-4,110
| -30% | -US$33.4萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
105
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$68.8萬 | 0.21% |
7,663
-466
| -6% | -US$4.72萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
106
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$68.4萬 | 0.21% |
24,860
+9,081
| +58% | +US$28.8萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
107
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$66.5萬 | 0.2% |
3,603
-254
| -7% | -US$4.82萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
108
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$64.6萬 | 0.2% |
8,456
-1,099
| -12% | -US$8.44萬 |
2015 Q3
27個季度
|
|
109
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$63.8萬 | 0.19% |
12,366
-2,475
| -17% | -US$15.9萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
110
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$63.5萬 | 0.19% |
1,583
+1,070
| +209% | +US$42.2萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
111
MetLife
MET
US$640億
| US$63萬 | 0.19% |
10,030
-1,804
| -15% | -US$11.9萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
112
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$62.9萬 | 0.19% |
26,331
| – | – |
2018 Q2
16個季度
|
|
113
Owens Corning
OC
US$89.2億
| US$61.9萬 | 0.19% |
8,335
+1,568
| +23% | +US$13.8萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
114
Intuit
INTU
US$869億
| US$61萬 | 0.18% |
1,583
-107
| -6% | -US$4.43萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
115
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$60.6萬 | 0.18% |
995
+52
| +6% | +US$3.39萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
116
Ovintiv
OVV
US$192億
| US$59.9萬 | 0.18% |
+13,546
| 新 | +US$69.8萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
117
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$59.7萬 | 0.18% |
16,440
-5,000
| -23% | -US$20.1萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
118
Mastercard
MA
US$5409億
| US$59.6萬 | 0.18% |
1,891
-18
| -0.9% | -US$6,199 |
2020 Q3
7個季度
|
|
119
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$58.2萬 | 0.18% |
4,376
+1,496
| +52% | +US$20.4萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
120
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$58.2萬 | 0.18% |
1,072
+291
| +37% | +US$16萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
121
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9億
| US$58萬 | 0.18% |
28,679
-2,937
| -9% | -US$6.95萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
122
ASML
ASML
US$6327億
| US$57.3萬 | 0.17% |
1,205
-1,211
| -50% | -US$67.6萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
123
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$57.3萬 | 0.17% |
2,687
-1,279
| -32% | -US$29.1萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
124
HSBC
HSBC
US$3234億
| US$56.9萬 | 0.17% |
17,414
-1,358
| -7% | -US$4.4萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
125
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$56.9萬 | 0.17% |
14,052
-2,703
| -16% | -US$12.5萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。