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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$49.6萬 | 0.15% |
4,361
+793
| +22% | +US$7.78萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
152
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$49.6萬 | 0.15% |
4,373
+1,697
| +63% | +US$19.7萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
153
Equitable Holdings
EQH
US$145億
| US$49.4萬 | 0.15% |
18,946
+10,441
| +123% | +US$30.3萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
154
McKesson
MCK
US$1172億
| US$49.1萬 | 0.15% |
1,505
+243
| +19% | +US$7.77萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
155
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6億
| US$47.6萬 | 0.14% |
8,244
+2,237
| +37% | +US$13.2萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
156
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$47.4萬 | 0.14% |
2,257
+406
| +22% | +US$8.9萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
157
Jabil
JBL
US$292億
| US$47.3萬 | 0.14% |
9,241
+3,714
| +67% | +US$21.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
158
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7億
| US$46.4萬 | 0.14% |
2,847
+1,408
| +98% | +US$23.8萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
159
Dillards
DDS
US$104億
| US$45.9萬 | 0.14% |
2,081
-65
| -3% | -US$1.88萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
160
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$45.7萬 | 0.14% |
1,538
+72
| +5% | +US$2.24萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
161
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$45.4萬 | 0.14% |
4,775
+245
| +5% | +US$2.34萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
162
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$45萬 | 0.14% |
2,659
-2,373
| -47% | -US$41.2萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
163
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$44.9萬 | 0.14% |
2,881
+672
| +30% | +US$10.6萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
164
Innoviva
INVA
US$15億
| US$44.9萬 | 0.14% |
30,432
+1,064
| +4% | +US$1.74萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
165
American Financial Group
AFG
US$124億
| US$44.6萬 | 0.13% |
3,211
-1,342
| -29% | -US$18.9萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
166
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$44.4萬 | 0.13% |
2,575
| – | – |
2014 Q4
30個季度
|
|
167
American Tower
AMT
US$863億
| US$44萬 | 0.13% |
1,722
+647
| +60% | +US$16.2萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
168
IBM
IBM
US$2187億
| US$44萬 | 0.13% |
3,116
+1,236
| +66% | +US$16.7萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
169
Synchrony
SYF
US$240億
| US$43.9萬 | 0.13% |
15,879
-3,457
| -18% | -US$12萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
170
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$43.4萬 | 0.13% |
7,792
+644
| +9% | +US$3.57萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
171
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$43.2萬 | 0.13% |
7,630
-1,900
| -20% | -US$11.3萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
172
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$43萬 | 0.13% |
7,744
+2,644
| +52% | +US$17.1萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
173
GSK
GSK
US$992億
| US$42.7萬 | 0.13% |
7,841
+2,920
| +59% | +US$16.1萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
PTR
174
已下市
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$42.3萬 | 0.13% |
9,064
+700
| +8% | +US$3.53萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
175
Olin
OLN
US$17.8億
| US$42萬 | 0.13% |
9,077
+1,964
| +28% | +US$11.3萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。