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Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.01%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
+US$4258萬
(+37%)
資金流向
+US$3751萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.96%
持股
116
新
24
增持
69
減碼
13
已平倉
7
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$350萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$350萬 |
| 3 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$261萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$170萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$59.3萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$57萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$41.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$28.6萬 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$27.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.73% |
| 2 | 資訊科技 | 10.79% |
| 3 | 通訊服務 | 10.12% |
| 4 | 必需消費品 | 8.9% |
| 5 | 醫療保健 | 7.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$1674萬 | 10.53% |
428,979
+91,588
| +27% | +US$350萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$1399萬 | 8.79% |
560,728
+148,140
| +36% | +US$350萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$700萬 | 4.4% |
256,700
+65,872
| +35% | +US$164萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
4
AT&T
T
US$1410億
| US$646萬 | 4.06% |
218,489
+40,079
| +22% | +US$111萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
5
Verizon
VZ
US$1856億
| US$611萬 | 3.84% |
112,906
+26,910
| +31% | +US$135萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
6
Extra Space Storage
EXR
US$303億
| US$564萬 | 3.54% |
60,308
+30,000
| +99% | +US$261萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$559萬 | 3.51% |
27,031
+3,692
| +16% | +US$72.4萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$505萬 | 3.18% |
33,155
+7,522
| +29% | +US$106萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
9
Intel
INTC
US$4597億
| US$434萬 | 2.73% |
134,049
+19,820
| +17% | +US$60.8萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$378萬 | 2.38% |
213,162
+101,370
| +91% | +US$170萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
11
Merck
MRK
US$3584億
| US$354萬 | 2.23% |
70,168
+17,803
| +34% | +US$87.2萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
12
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$326萬 | 2.05% |
24,213
+11,549
| +91% | +US$150萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$322萬 | 2.02% |
29,752
+9,267
| +45% | +US$95.9萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$321萬 | 2.02% |
38,970
+6,565
| +20% | +US$52.9萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$302萬 | 1.9% |
27,339
+9,284
| +51% | +US$96.1萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$282萬 | 1.78% |
24,740
-2,171
| -8% | -US$22.9萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
17
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128億
| US$280萬 | 1.76% |
51,343
+14,734
| +40% | +US$74.9萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
18
Altria Group
MO
US$1241億
| US$252萬 | 1.59% |
40,252
+15,635
| +64% | +US$94.5萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
EFF
19
已下市
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$246萬 | 1.54% |
186,726
+9,032
| +5% | +US$12.4萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$224萬 | 1.41% |
40,472
+13,304
| +49% | +US$69.7萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$219萬 | 1.38% |
17,420
+1,195
| +7% | +US$14.3萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
22
Chevron
CVX
US$4575億
| US$178萬 | 1.12% |
18,629
-6,522
| -26% | -US$57萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
23
Waste Management
WM
US$957億
| US$170萬 | 1.07% |
28,752
+6,481
| +29% | +US$35.8萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$147萬 | 0.93% |
42,609
+9,410
| +28% | +US$29.5萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$136萬 | 0.85% |
39,674
+11,639
| +42% | +US$36.1萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Intersect Capital的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Intersect Capital持有116個部位，價值US$1.59億，較前一季的US$1.16億增加37%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Intersect Capital在2016年第1季投入US$3751萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼69個既有持股。 其最大的新持股是Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF：共60股，價值US$46.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的40%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Chevron，估計減持了US$57萬。
- Intersect Capital在2016年第1季最大筆買進的是Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF：共買進60股，價值US$46.3萬。
- Intersect Capital在2016年第1季增持iShares Preferred and Income Securities ETF的幅度最大，估計增加US$350萬。
- Intersect Capital在2016年第1季最大幅度減持的標的是Chevron，估計減持了US$57萬。
- Intersect Capital於2016年第1季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$59.3萬。
- 在2016年第1季，Intersect Capital的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占47%。
- Intersect Capital在2016年第1季新增了24個部位，並平倉7個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$1.59億。
根據Intersect Capital的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月5日提交。