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Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.79%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
+US$758萬
(+7%)
資金流向
+US$225萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.26%
持股
96
新
4
增持
45
減碼
27
已平倉
4
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$90.6萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$60萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$58.2萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$48.3萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$38.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$85.5萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$73.2萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$59.4萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$34.2萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.57% |
| 2 | 資訊科技 | 10.88% |
| 3 | 通訊服務 | 10.29% |
| 4 | 醫療保健 | 7.92% |
| 5 | 必需消費品 | 7.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$1311萬 | 11.26% |
337,391
+14,954
| +5% | +US$58.2萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$1026萬 | 8.81% |
412,588
-34,276
| -8% | -US$85.5萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$502萬 | 4.31% |
190,828
-2,992
| -2% | -US$8.55萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$478萬 | 4.11% |
23,339
+16
| +0.1% | +US$3,305 |
2014 Q4
4個季度
|
|
5
AT&T
T
US$1494億
| US$464萬 | 3.98% |
178,410
+10,461
| +6% | +US$26.5萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
6
Verizon
VZ
US$1921億
| US$398萬 | 3.41% |
85,996
-295
| -0.3% | -US$1.34萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
7
Intel
INTC
US$3171億
| US$394萬 | 3.38% |
114,229
-3,148
| -3% | -US$10.6萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$383萬 | 3.29% |
25,633
-520
| -2% | -US$7.39萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$282萬 | 2.42% |
26,911
-985
| -4% | -US$10.1萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
10
Extra Space Storage
EXR
US$331億
| US$267萬 | 2.3% |
30,308
-43
| -0.1% | -US$3,532 |
2014 Q4
4個季度
|
|
11
Merck
MRK
US$3643億
| US$264萬 | 2.27% |
52,365
+2,204
| +4% | +US$11.1萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$257萬 | 2.21% |
32,405
+2,471
| +8% | +US$18.9萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$4291億
| US$226萬 | 1.94% |
25,151
+4,226
| +20% | +US$38.1萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
EFF
14
已下市
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$225萬 | 1.93% |
177,694
+1,661
| +0.9% | +US$2.38萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122億
| US$221萬 | 1.89% |
36,609
+1,134
| +3% | +US$7.1萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$210萬 | 1.81% |
20,485
+356
| +2% | +US$3.58萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$203萬 | 1.75% |
18,055
+148
| +0.8% | +US$1.71萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$198萬 | 1.7% |
111,792
+408
| +0.4% | +US$7,308 |
2014 Q4
4個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$192萬 | 1.65% |
16,225
-1,194
| -7% | -US$13.4萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$672億
| US$161萬 | 1.38% |
12,664
+25
| +0.2% | +US$3,001 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$151萬 | 1.29% |
27,168
+9,183
| +51% | +US$48.3萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
22
Altria Group
MO
US$1308億
| US$143萬 | 1.23% |
24,617
-1,136
| -4% | -US$6.58萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
23
Healthpeak Properties
DOC
US$138億
| US$133萬 | 1.14% |
38,104
+2,712
| +8% | +US$9.07萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$131萬 | 1.13% |
32,756
+604
| +2% | +US$2.46萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$123萬 | 1.06% |
26,417
+12
| +0% | +US$627 |
2014 Q4
4個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Intersect Capital的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Intersect Capital持有96個部位，價值US$1.16億，較前一季的US$1.09億增加7%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Intersect Capital的2015年第4季申報資料顯示有新增4項、增加45檔、減碼27檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共19,040股，價值US$64.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$85.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Intersect Capital在2015年第4季最大筆買進的是Amazon：共買進19,040股，價值US$64.3萬。
- Intersect Capital在2015年第4季增持Nike的幅度最大，估計增加US$90.6萬。
- Intersect Capital在2015年第4季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$85.5萬。
- Intersect Capital於2015年第4季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$73.2萬。
- 在2015年第4季，Intersect Capital的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占47%。
- Intersect Capital在2015年第4季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$1.16億。
根據Intersect Capital的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月1日提交。