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Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
+US$699萬
(+5.5%)
資金流向
+US$626萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.86%
持股
95
新
3
增持
52
減碼
26
已平倉
–
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$110萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$92.7萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$65.1萬 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$56.7萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$46.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+US$33.2萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$24.1萬 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$18萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$13.4萬 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$10.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.97% |
| 2 | 通訊服務 | 10.64% |
| 3 | 資訊科技 | 10.46% |
| 4 | 醫療保健 | 8% |
| 5 | 必需消費品 | 7.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$1362萬 | 10.2% |
366,175
+14,933
| +4% | +US$56.7萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$1125萬 | 8.42% |
428,876
+35,700
| +9% | +US$92.7萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
3
AT&T
T
US$1410億
| US$624萬 | 4.67% |
194,227
+8,041
| +4% | +US$23.7萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$538萬 | 4.03% |
23,933
+500
| +2% | +US$11萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$513萬 | 3.84% |
177,036
-136
| -0.1% | -US$3,856 |
2014 Q4
8個季度
|
|
6
Verizon
VZ
US$1856億
| US$452萬 | 3.38% |
84,720
+2,797
| +3% | +US$14萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$451萬 | 3.38% |
29,803
+1,003
| +3% | +US$14.6萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
8
Intel
INTC
US$4597億
| US$369萬 | 2.76% |
101,786
+1,467
| +1% | +US$5.25萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
EFF
9
已下市
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$358萬 | 2.68% |
240,546
+9,418
| +4% | +US$15.2萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$335萬 | 2.51% |
39,840
+1,527
| +4% | +US$13萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$316萬 | 2.36% |
27,402
+936
| +4% | +US$10.8萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
12
Merck
MRK
US$3584億
| US$310萬 | 2.32% |
55,110
-2,295
| -4% | -US$13.4萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128億
| US$305萬 | 2.29% |
48,478
+1,886
| +4% | +US$11.7萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$283萬 | 2.12% |
24,575
+5,300
| +27% | +US$65.1萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$280萬 | 2.09% |
20,734
+3,665
| +21% | +US$46.8萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4575億
| US$241萬 | 1.8% |
20,459
-554
| -3% | -US$6.03萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$235萬 | 1.76% |
37,874
+1,505
| +4% | +US$9.05萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
18
Extra Space Storage
EXR
US$303億
| US$234萬 | 1.75% |
30,308
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$200萬 | 1.5% |
36,246
+2,742
| +8% | +US$13.8萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$199萬 | 1.49% |
17,452
+960
| +6% | +US$11.1萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$192萬 | 1.43% |
103,146
+12
| +0% | +US$222 |
2014 Q4
8個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$150萬 | 1.12% |
41,818
+6,762
| +19% | +US$24.8萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
23
Waste Management
WM
US$957億
| US$148萬 | 1.11% |
20,884
-324
| -2% | -US$2.17萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$144萬 | 1.08% |
11,843
-449
| -4% | -US$5.26萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
25
Boeing
BA
US$1489億
| US$143萬 | 1.07% |
9,185
+641
| +8% | +US$9.36萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Intersect Capital的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Intersect Capital持有95個部位，價值US$1.34億，較前一季的US$1.27億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Intersect Capital在2016年第4季投入US$626萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是Amazon：共27,980股，價值US$105萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的40%，其次為通訊服務和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF，估計減持了US$33.2萬。
- Intersect Capital在2016年第4季最大筆買進的是Amazon：共買進27,980股，價值US$105萬。
- Intersect Capital在2016年第4季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$92.7萬。
- Intersect Capital在2016年第4季最大幅度減持的標的是Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF，估計減持了US$33.2萬。
- 在2016年第4季，Intersect Capital的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占46%。
- Intersect Capital在2016年第4季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$1.34億。
根據Intersect Capital的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月3日提交。