我們已在上線！
進一步了解
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.5%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.29億
AUM 成長
+US$2146萬
(+10%)
資金流向
+US$844萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.69%
持股
135
新
8
增持
56
減碼
28
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$202萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$124萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$84.8萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$57萬 |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$53.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$43.4萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$39.6萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$23.6萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$23.4萬 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.76% |
| 2 | 資訊科技 | 14.34% |
| 3 | 醫療保健 | 8.36% |
| 4 | 通訊服務 | 7.04% |
| 5 | 工業 | 4.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$3600萬 | 15.71% |
923,280
+53,212
| +6% | +US$202萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$1737萬 | 7.58% |
467,906
+22,602
| +5% | +US$84.8萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1026萬 | 4.48% |
181,892
-20
| -0% | -US$1,042 |
2014 Q4
15個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$740萬 | 3.23% |
64,733
+466
| +0.7% | +US$5.05萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
5
Intel
INTC
US$3171億
| US$701萬 | 3.06% |
148,269
+7,032
| +5% | +US$34.2萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$675萬 | 2.95% |
40,054
+7,346
| +22% | +US$124萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$618萬 | 2.7% |
21,097
+184
| +0.9% | +US$5.28萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.85億
| US$571萬 | 2.49% |
390,887
+24,920
| +7% | +US$36.6萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
9
AT&T
T
US$1494億
| US$535萬 | 2.34% |
210,989
+580
| +0.3% | +US$1.42萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$495萬 | 2.16% |
35,833
-139
| -0.4% | -US$1.85萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$437萬 | 1.91% |
38,699
+3,822
| +11% | +US$43.4萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
12
Verizon
VZ
US$1921億
| US$425萬 | 1.85% |
79,551
+975
| +1% | +US$5.16萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4291億
| US$376萬 | 1.64% |
30,726
+695
| +2% | +US$8.43萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3643億
| US$371萬 | 1.62% |
54,862
+701
| +1% | +US$4.47萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$364萬 | 1.59% |
88,911
+6,624
| +8% | +US$27.9萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$330萬 | 1.44% |
67,854
+2,419
| +4% | +US$10.9萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
17
Boeing
BA
US$1359億
| US$325萬 | 1.42% |
8,738
-234
| -3% | -US$8.22萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$296萬 | 1.29% |
43,496
+2,371
| +6% | +US$16萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$295萬 | 1.29% |
35,472
+129
| +0.4% | +US$1.06萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$285萬 | 1.25% |
47,280
+3,620
| +8% | +US$21.9萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$282萬 | 1.23% |
51,180
+1,116
| +2% | +US$6.12萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$280萬 | 1.22% |
104,286
+312
| +0.3% | +US$8,163 |
2014 Q4
15個季度
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$277萬 | 1.21% |
66,294
+656
| +1% | +US$2.53萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$672億
| US$262萬 | 1.14% |
23,066
+1,166
| +5% | +US$13.1萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$247萬 | 1.08% |
26,102
+1,169
| +5% | +US$11.1萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Intersect Capital的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Intersect Capital持有135個部位，價值US$2.29億，較前一季的US$2.08億增加10%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Intersect Capital在2018年第3季投入US$844萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼56個既有持股。 其最大的新持股是ProShares Ultra S&P500：共34,912股，價值US$55.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是GE Aerospace，估計減持了US$39.6萬。
- Intersect Capital在2018年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra S&P500：共買進34,912股，價值US$55.6萬。
- Intersect Capital在2018年第3季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$202萬。
- Intersect Capital在2018年第3季最大幅度減持的標的是GE Aerospace，估計減持了US$39.6萬。
- Intersect Capital於2018年第3季完全出清iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2018年第3季，Intersect Capital的投資組合規模為US$2.29億，前十大持股占47%。
- Intersect Capital在2018年第3季新增了8個部位，並平倉7個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.29億。
根據Intersect Capital的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月8日提交。