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Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.79%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$952萬
(+5.7%)
資金流向
+US$375萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.72%
持股
113
新
5
增持
49
減碼
33
已平倉
3
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$144萬 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$71.3萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$57.3萬 |
| 4 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
|
+US$34.4萬 |
| 5 |
International Paper
IP
|
+US$33.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$47萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$30.7萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$23.1萬 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$20萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.24% |
| 2 | 資訊科技 | 10.77% |
| 3 | 通訊服務 | 9.67% |
| 4 | 醫療保健 | 8.72% |
| 5 | 工業 | 6.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$1668萬 | 9.46% |
429,693
+18,300
| +4% | +US$71.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$1598萬 | 9.07% |
511,204
+46,952
| +10% | +US$144萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
3
AT&T
T
US$1410億
| US$622萬 | 3.53% |
210,125
+3,367
| +2% | +US$9.6萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$608萬 | 3.45% |
157,808
-700
| -0.4% | -US$2.72萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
5
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.77億
| US$556萬 | 3.16% |
380,503
+21,600
| +6% | +US$32.2萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$538萬 | 3.05% |
21,276
+40
| +0.2% | +US$9,934 |
2014 Q4
11個季度
|
|
7
Intel
INTC
US$4597億
| US$475萬 | 2.7% |
124,736
+1,839
| +1% | +US$6.54萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
8
Verizon
VZ
US$1856億
| US$442萬 | 2.51% |
89,342
-3,868
| -4% | -US$18.2萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$440萬 | 2.5% |
33,840
-848
| -2% | -US$11.2萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$405萬 | 2.3% |
44,547
-595
| -1% | -US$5.42萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
11
Merck
MRK
US$3584億
| US$390萬 | 2.22% |
63,903
+176
| +0.3% | +US$1.07萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4575億
| US$384萬 | 2.18% |
32,671
-594
| -2% | -US$6.48萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$382萬 | 2.17% |
22,371
-1,840
| -8% | -US$30.7萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$380萬 | 2.15% |
32,765
-1,484
| -4% | -US$17.9萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$376萬 | 2.13% |
50,411
+962
| +2% | +US$7.03萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128億
| US$324萬 | 1.84% |
57,807
-1,151
| -2% | -US$6.58萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$292萬 | 1.66% |
53,031
+32
| +0.1% | +US$1,701 |
2014 Q4
11個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$288萬 | 1.63% |
19,421
+731
| +4% | +US$10.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$270萬 | 1.53% |
61,852
+4,940
| +9% | +US$21.4萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$262萬 | 1.49% |
38,332
+3,424
| +10% | +US$22.9萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
21
Boeing
BA
US$1489億
| US$262萬 | 1.49% |
10,318
-554
| -5% | -US$12.9萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$259萬 | 1.47% |
22,011
+349
| +2% | +US$4.26萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$247萬 | 1.4% |
25,880
-251
| -1% | -US$2.31萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
24
Extra Space Storage
EXR
US$303億
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q3
0個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$226萬 | 1.29% |
102,390
+12
| +0% | +US$261 |
2014 Q4
11個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Intersect Capital的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Intersect Capital持有113個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.67億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Intersect Capital的2017年第3季申報資料顯示有新增5項、增加49檔、減碼33檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund：共5,752股，價值US$35.6萬。 最大的一筆賣出是Altaba Inc，估計金額為US$47萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Intersect Capital在2017年第3季最大筆買進的是First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund：共買進5,752股，價值US$35.6萬。
- Intersect Capital在2017年第3季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$144萬。
- Intersect Capital在2017年第3季最大幅度減持的標的是Altaba Inc，估計減持了US$47萬。
- Intersect Capital於2017年第3季完全出清Du Pont De Nemours E I，估計賣出金額為US$21.4萬。
- 在2017年第3季，Intersect Capital的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占42%。
- Intersect Capital在2017年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$1.76億。
根據Intersect Capital的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月13日提交。