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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,75 Mio. $
Kapitalfluss %
2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,72 %
Position
113
Neu
5
Aufgestockt
49
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,44 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+712.997 $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+572.895 $
4
FNX-Symbol
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
+343.699 $
5
IP-Symbol
International Paper
IP
+332.998 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+470.438 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+307.051 $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+231.094 $
4
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+214.000 $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+200.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,24 %
2 Technologie 10,77 %
3 Kommunikationsdienste 9,67 %
4 Gesundheitswesen 8,72 %
5 Industrie 6,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
16,7 Mio. $ 9,46 %
429.693
+18.300
+4 % +712.997 $
2014 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
16 Mio. $ 9,07 %
511.204
+46.952
+10 % +1,44 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
161 Mrd. $
6,22 Mio. $ 3,53 %
210.125
+3.367
+2 % +95.582 $
2014 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,08 Mio. $ 3,45 %
157.808
-700
-0,4 % -27.156 $
2014 Q4
11 Quartale
EFT-Symbol
5
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
5,56 Mio. $ 3,16 %
380.503
+21.600
+6 % +321.583 $
2017 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,05 %
21.276
+40
+0,2 % +9.934 $
2014 Q4
11 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,7 %
124.736
+1.839
+1 % +65.366 $
2014 Q4
11 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,51 %
89.342
-3.868
-4 % -181.994 $
2014 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,5 %
33.840
-848
-2 % -112.412 $
2014 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,3 %
44.547
-595
-1 % -54.172 $
2014 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,22 %
63.903
+176
+0,3 % +10.670 $
2014 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,18 %
32.671
-594
-2 % -64.839 $
2014 Q4
11 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,82 Mio. $ 2,17 %
22.371
-1.840
-8 % -307.051 $
2014 Q4
11 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,15 %
32.765
-1.484
-4 % -179.413 $
2014 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,76 Mio. $ 2,13 %
50.411
+962
+2 % +70.270 $
2014 Q4
11 Quartale
AMLP-Symbol
16
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,84 %
57.807
-1.151
-2 % -65.808 $
2015 Q1
10 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,66 %
53.031
+32
+0,1 % +1.701 $
2014 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,63 %
19.421
+731
+4 % +102.852 $
2014 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,53 %
61.852
+4.940
+9 % +213.777 $
2014 Q4
11 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,49 %
38.332
+3.424
+10 % +228.897 $
2017 Q2
1 Quartal
BA-Symbol
21
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,49 %
10.318
-554
-5 % -129.135 $
2015 Q4
7 Quartale
KMB-Symbol
22
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,47 %
22.011
+349
+2 % +42.619 $
2014 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,4 %
25.880
-251
-1 % -23.147 $
2014 Q4
11 Quartale
EXR-Symbol
24
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
– –
0
– –
2017 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,29 %
102.390
+12
+0 % +261 $
2014 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Intersect Capital 113 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intersect Capital für Q3 2017 weist 5 neu, 49 erhöht, 33 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund: 5.752 Aktien im Wert von 356.000 $. Der größte Verkauf betraf Altaba Inc mit einem geschätzten Wert von 470.438 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q3 2017 war First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund: 5.752 Aktien im Wert von 356.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q3 2017 entfiel auf Altaba Inc und belief sich schätzungsweise auf 470.438 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q3 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .