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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss
-8,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,11 %
Position
476
Neu
–
Aufgestockt
45
Reduziert
29
Geschlossen
376
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,23 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+434.286 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+409.627 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+326.799 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+307.051 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+230.782 $
2
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+229.000 $
3
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+214.842 $
4
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+199.000 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+198.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,05 %
2 Technologie 10,94 %
3 Kommunikationsdienste 9,36 %
4 Gesundheitswesen 7,99 %
5 Energie 7,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
12,5 Mio. $ 10,6 %
318.999
+10.948
+4 % +434.286 $
2014 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
11 Mio. $ 9,3 %
443.084
-648
-0,1 % -16.297 $
2014 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,3 Mio. $ 4,49 %
25.569
+86
+0,3 % +18.207 $
2014 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,06 Mio. $ 4,29 %
161.372
+38.496
+31 % +1,23 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
161 Mrd. $
4,72 Mio. $ 4,01 %
176.089
-2.486
-1 % -64.246 $
2014 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,66 %
141.799
+4.720
+3 % +152.589 $
2014 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,63 %
91.796
-1.500
-2 % -73.427 $
2014 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,74 Mio. $ 3,17 %
29.340
+89
+0,3 % +11.542 $
2014 Q4
2 Quartale
AMLP-Symbol
9
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3 Mio. $ 2,54 %
38.551
-1.293
-3 % -107.537 $
2015 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,41 %
52.349
-602
-1 % -33.763 $
2014 Q4
2 Quartale
EFF
11
Nicht mehr gelistet
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
2,84 Mio. $ 2,41 %
206.343
+3.840
+2 % +65.106 $
2014 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,83 %
22.302
+44
+0,2 % +4.620 $
2014 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,75 %
16.497
-100
-0,6 % -12.492 $
2014 Q4
2 Quartale
EXR-Symbol
14
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,71 %
30.910
– –
2014 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,67 %
25.170
+2.327
+10 % +187.241 $
2014 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,63 %
107.700
+168
+0,2 % +3.052 $
2014 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
17
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,54 %
29.523
+721
+3 % +46.984 $
2014 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,45 %
17.971
-2.386
-12 % -230.782 $
2014 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,41 %
17.025
+1.281
+8 % +128.282 $
2014 Q4
2 Quartale
KMB-Symbol
20
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,19 %
13.270
+228
+2 % +24.830 $
2014 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,12 %
32.233
+758
+2 % +32.565 $
2014 Q4
2 Quartale
ETP
22
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
1,31 Mio. $ 1,11 %
25.108
-318
-1 % -17.741 $
2014 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
23
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,07 %
25.729
– –
2014 Q4
2 Quartale
DOC-Symbol
24
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,02 %
36.320
+769
+2 % +27.994 $
2014 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1 %
27.728
+260
+0,9 % +11.305 $
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Intersect Capital 476 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Rückgang um 9,3 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2015 netto 8,39 Mio. $ ab, schloss 376 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Du Pont De Nemours E I – eine Position im geschätzten Wert von 229.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend baute Intersect Capital seine Position in Apple schätzungsweise um 1,23 Mio. $ aus.

  • Intersect Capital hat seine Position in Apple in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2015 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 230.782 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 376 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2015 am 3. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .