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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,74 Mio. $
Kapitalfluss
+109 Mio. $
Kapitalfluss %
57,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
127
Neu
12
Aufgestockt
45
Reduziert
43
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOR-Symbol
Source Capital
SOR
+99,1 Mio. $
2
CCD-Symbol
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
+5 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,96 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,07 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+772.825 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,07 Mio. $
2
F-Symbol
Ford
F
+683.000 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+636.887 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+491.000 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+443.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,63 %
2 Technologie 14,26 %
3 Gesundheitswesen 8,22 %
4 Kommunikationsdienste 7,92 %
5 Industrie 6,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
22,6 Mio. $ 11,94 %
663.676
+112.996
+21 % +3,96 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
16,1 Mio. $ 8,49 %
427.644
-3.588
-0,8 % -134.635 $
2014 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
7,85 Mio. $ 4,15 %
187.228
+17.952
+11 % +772.825 $
2014 Q4
13 Quartale
INTC-Symbol
4
Intel
INTC
460 Mrd. $
7,21 Mio. $ 3,81 %
138.437
+12.513
+10 % +594.640 $
2014 Q4
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,01 Mio. $ 3,18 %
65.803
+1.417
+2 % +129.585 $
2014 Q4
13 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,88 %
20.504
-894
-4 % -245.857 $
2014 Q4
13 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
141 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,87 %
201.705
-2.970
-1 % -82.660 $
2014 Q4
13 Quartale
EFT-Symbol
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
277 Mio. $
5,18 Mio. $ 2,74 %
346.317
-17.191
-5 % -250.602 $
2017 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,38 %
35.102
+1.590
+5 % +214.911 $
2014 Q4
13 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,26 %
28.155
+6.899
+32 % +1,07 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2 %
79.303
-5.523
-7 % -277.569 $
2014 Q4
13 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,95 %
78.326
+4.037
+5 % +193.565 $
2014 Q4
13 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,82 %
43.473
-1.328
-3 % -110.719 $
2014 Q4
13 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
457 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,81 %
29.965
+215
+0,7 % +25.702 $
2014 Q4
13 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
149 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,72 %
9.906
+64
+0,7 % +21.622 $
2015 Q4
9 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,54 %
26.413
+1.198
+5 % +135.646 $
2014 Q4
13 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
358 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,53 %
55.669
-4.019
-7 % -217.057 $
2014 Q4
13 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,5 %
40.792
+1.911
+5 % +136.255 $
2017 Q2
3 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,36 %
60.002
+2.796
+5 % +118.583 $
2014 Q4
13 Quartale
KMB-Symbol
20
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,34 %
23.069
+569
+3 % +64.777 $
2014 Q4
13 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,34 %
48.473
-2.821
-5 % -167.577 $
2014 Q4
13 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,48 Mio. $ 1,31 %
15.532
-5.952
-28 % -1,07 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
IWR-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,31 %
48.048
+13.700
+40 % +721.937 $
2014 Q4
13 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,3 %
104.148
+60
+0,1 % +1.463 $
2014 Q4
13 Quartale
SOR-Symbol
25
Source Capital
SOR
372 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,27 %
+2.400.000
Neu +99,1 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Intersect Capital 127 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 109 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Source Capital: 2.400.000 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q1 2018 war Source Capital: 2.400.000 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q1 2018 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Ford im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 683.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q1 2018 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q1 2018 am 3. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .