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Intersect Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.31億
売買回転率
30.74%
推定1年リターン
6.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.44%
1年予想リターン
-6.79%
3年間の予想リターン
+57.23%
5年予想リターン
+88.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.89億
運用資産残高の伸び率
+$374万
(+2%)
資金フロー
+$1.09億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
57.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.7%
保有額
127
新規
12
買い増し
45
減少
43
解消
9
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Source Capital
SOR
|
+$9906万 |
| 2 |
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
|
+$500万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$396万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$107万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$77.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$107万 |
| 2 |
Ford
F
|
+$68.3万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$63.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$49.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$44.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.63% |
| 2 | 情報技術 | 14.26% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $2258万 | 11.94% |
663,676
+112,996
| +21% | +$396万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$116億
| $1606万 | 8.49% |
427,644
-3,588
| -0.8% | -$13.5万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$4.98兆
| $785万 | 4.15% |
187,228
+17,952
| +11% | +$77.3万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
4
Intel
INTC
$2991億
| $721万 | 3.81% |
138,437
+12,513
| +10% | +$59.5万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $601万 | 3.18% |
65,803
+1,417
| +2% | +$13万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $544万 | 2.88% |
20,504
-894
| -4% | -$24.6万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
7
AT&T
T
$1457億
| $543万 | 2.87% |
201,705
-2,970
| -1% | -$8.27万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
$2.84億
| $518万 | 2.74% |
346,317
-17,191
| -5% | -$25.1万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $450万 | 2.38% |
35,102
+1,590
| +5% | +$21.5万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| $428万 | 2.26% |
28,155
+6,899
| +32% | +$107万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
11
Verizon
VZ
$1894億
| $379万 | 2% |
79,303
-5,523
| -7% | -$27.8万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $368万 | 1.95% |
78,326
+4,037
| +5% | +$19.4万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $345万 | 1.82% |
43,473
-1,328
| -3% | -$11.1万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4149億
| $342万 | 1.81% |
29,965
+215
| +0.7% | +$2.57万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
15
Boeing
BA
$1374億
| $325万 | 1.72% |
9,906
+64
| +0.7% | +$2.16万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $290万 | 1.54% |
26,413
+1,198
| +5% | +$13.6万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
17
Merck
MRK
$3617億
| $289万 | 1.53% |
55,669
-4,019
| -7% | -$21.7万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $284万 | 1.5% |
40,792
+1,911
| +5% | +$13.6万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$3700億
| $257万 | 1.36% |
60,002
+2,796
| +5% | +$11.9万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
$665億
| $254万 | 1.34% |
23,069
+569
| +3% | +$6.48万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
21
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $254万 | 1.34% |
48,473
-2,821
| -5% | -$16.8万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $248万 | 1.31% |
15,532
-5,952
| -28% | -$107万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $248万 | 1.31% |
48,048
+13,700
| +40% | +$72.2万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $246万 | 1.3% |
104,148
+60
| +0.1% | +$1,463 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
25
Source Capital
SOR
$3.86億
| $240万 | 1.27% |
+2,400,000
| 新規 | +$9906万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
TF
HA
Intersect Capitalの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Intersect Capitalは127銘柄を保有し、保有額は$1.89億でした。前四半期の$1.85億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Intersect Capitalは2018年第1四半期に純新規資金として$1.09億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSource Capitalで、保有株数は2,400,000株、評価額は$240万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$107万相当を売却しました。
- Intersect Capitalが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSource Capitalで、株数は2,400,000株、評価額は$240万でした。
- Intersect Capitalは2018年第1四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$396万でした。
- Intersect Capitalが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$107万相当を減らしました。
- Intersect Capitalは2018年第1四半期にFordの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.3万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Intersect Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.89億のポートフォリオの45%を占めています。
- Intersect Capitalは2018年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Intersect Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$1.89億となりました。
2018年5月3日に提出された、2018年第1四半期分のIntersect Capitalの 13F報告書 に基づいています。