Intersect Capital ポートフォリオ保有銘柄

Intersect Capitalの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、Intersect Capitalは$1.27億相当のポジションを115件保有しており、前四半期の$1.66億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Intersect Capitalは2016年第3四半期に純額で$4130万を引き出し、23銘柄のポジションを解消し、67銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDollar Treeで、推定 $62.3万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Intersect Capitalは$41.6万相当のInvesco QQQ Trustの新規ポジションを取りました。

• Intersect Capitalが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は3,504株、評価額は$41.6万でした。
• Intersect Capitalは2016年第3四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.6万でした。
• Intersect Capitalが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Preferred and Income Securities ETFで、推定$390万相当を減らしました。
• Intersect Capitalは2016年第3四半期にDollar Treeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.3万でした。
• 2016年第3四半期時点で、Intersect Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの47%を占めています。
• Intersect Capitalは2016年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
• Intersect Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$1.27億となりました。

2016年10月27日に提出された、2016年第3四半期分のIntersect Capitalの 13F報告書 に基づいています。