Intersect Capital ポートフォリオ保有銘柄

Intersect Capitalの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第1四半期時点で、Intersect Capitalは526銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$1.19億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Intersect Capitalは2015年第1四半期に純新規資金として$968万を投じ、新たに69銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち109銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlerian MLP ETFで、保有株数は39,844株、評価額は$343万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridge Energy Partnersで、推定$28.9万相当を売却しました。

• Intersect Capitalが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlerian MLP ETFで、株数は39,844株、評価額は$343万でした。
• Intersect Capitalは2015年第1四半期にiShares Preferred and Income Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$144万でした。
• Intersect Capitalが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridge Energy Partnersで、推定$28.9万相当を減らしました。
• Intersect Capitalは2015年第1四半期にAlerian Energy Infrastructure ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$312万でした。
• 2015年第1四半期時点で、Intersect Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの44%を占めています。
• Intersect Capitalは2015年第1四半期に新たに69件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
• Intersect Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$1.3億となりました。

2015年5月11日に提出された、2015年第1四半期分のIntersect Capitalの 13F報告書 に基づいています。