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Intersect Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.31億
売買回転率
30.74%
推定1年リターン
6.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.94%
1年予想リターン
-6.79%
3年間の予想リターン
+57.23%
5年予想リターン
+88.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
-$902万
(-7.6%)
資金フロー
-$147万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.89%
保有額
104
新規
3
買い増し
33
減少
37
解消
11
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$144万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$95.2万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$84万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$36万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$35.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$70.6万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$59.6万 |
| 3 |
EFF
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
|
+$47.2万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$45.8万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$39.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.57% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 11.22% |
| 3 | 情報技術 | 10.95% |
| 4 | ヘルスケア | 7.52% |
| 5 | 生活必需品 | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $1245万 | 11.43% |
322,437
+3,438
| +1% | +$13.4万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $1039万 | 9.54% |
446,864
+3,780
| +0.9% | +$9.3万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.08兆
| $534万 | 4.91% |
193,820
+32,448
| +20% | +$95.2万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $450万 | 4.13% |
23,323
-2,246
| -9% | -$45.8万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
5
AT&T
T
$1558億
| $413万 | 3.8% |
167,949
-8,140
| -5% | -$20.8万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
6
Verizon
VZ
$1878億
| $376万 | 3.45% |
86,291
-5,505
| -6% | -$25.4万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
7
Intel
INTC
$4519億
| $354万 | 3.25% |
117,377
-24,422
| -17% | -$70.6万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3046億
| $316万 | 2.9% |
26,153
-3,187
| -11% | -$39.1万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $251万 | 2.3% |
27,896
+15,673
| +128% | +$144万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3633億
| $236万 | 2.17% |
50,161
-2,188
| -4% | -$11.6万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
11
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $234万 | 2.15% |
30,351
-559
| -2% | -$4.09万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
EFF
12
上場廃止
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| $233万 | 2.14% |
176,033
-30,310
| -15% | -$47.2万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
$126億
| $221万 | 2.03% |
35,475
-3,076
| -8% | -$22.4万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $215万 | 1.98% |
29,934
+4,764
| +19% | +$35.7万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $196万 | 1.8% |
17,907
+1,410
| +9% | +$16.7万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $188万 | 1.73% |
20,129
+3,104
| +18% | +$30万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $186万 | 1.71% |
111,384
+3,684
| +3% | +$6.53万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
18
McDonald's
MCD
$1788億
| $172万 | 1.58% |
17,419
-552
| -3% | -$5.38万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4447億
| $165万 | 1.52% |
20,925
-1,377
| -6% | -$11.6万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
20
Altria Group
MO
$1270億
| $140万 | 1.29% |
25,753
+24
| +0.1% | +$1,287 |
2014 Q4
3四半期
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
$374億
| $138万 | 1.27% |
12,639
-631
| -5% | -$6.96万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
22
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $127万 | 1.16% |
26,405
-3,118
| -11% | -$15.9万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$571億
| $125万 | 1.15% |
32,152
+4,424
| +16% | +$18.3万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
24
Healthpeak Properties
DOC
$133億
| $120万 | 1.1% |
35,392
-928
| -3% | -$3.21万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
25
Waste Management
WM
$956億
| $110万 | 1.01% |
21,975
-1,295
| -6% | -$6.45万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
TF
HA
Intersect Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Intersect Capitalは$1.09億相当のポジションを104件保有しており、前四半期の$1.18億から7.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Intersect Capitalの2015年第3四半期の報告書には、新規 3件、33件増加しました、37件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、保有株数は2,429株、評価額は$32.5万でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$70.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Intersect Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、株数は2,429株、評価額は$32.5万でした。
- Intersect Capitalは2015年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$144万でした。
- Intersect Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$70.6万相当を減らしました。
- Intersect Capitalは2015年第3四半期にiShares MSCI Pacific ex Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Intersect Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの48%を占めています。
- Intersect Capitalは2015年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Intersect Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%減少し、$1.09億となりました。
2015年11月3日に提出された、2015年第3四半期分のIntersect Capitalの 13F報告書 に基づいています。