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Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.02 M
(-7.6%)
Flujo de capital
-USD 1.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.89%
Posición
104
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
37
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 952 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 840 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 360 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 357 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 706 k |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 596 k |
| 3 |
EFF
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
|
+USD 472 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 458 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 391 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.57% |
| 2 | Servicios de comunicación | 11.22% |
| 3 | Tecnología | 10.95% |
| 4 | Salud | 7.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 12.4 M | 11.43% |
322,437
+3,438
| +1% | +USD 134 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 10.4 M | 9.54% |
446,864
+3,780
| +0.9% | +USD 93 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 5.34 M | 4.91% |
193,820
+32,448
| +20% | +USD 952 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 4.5 M | 4.13% |
23,323
-2,246
| -9% | -USD 458 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 4.13 M | 3.8% |
167,949
-8,140
| -5% | -USD 208 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 3.76 M | 3.45% |
86,291
-5,505
| -6% | -USD 254 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 3.54 M | 3.25% |
117,377
-24,422
| -17% | -USD 706 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 3.16 M | 2.9% |
26,153
-3,187
| -11% | -USD 391 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 2.51 M | 2.3% |
27,896
+15,673
| +128% | +USD 1.44 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 2.36 M | 2.17% |
50,161
-2,188
| -4% | -USD 116 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
11
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 2.34 M | 2.15% |
30,351
-559
| -2% | -USD 40.9 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
EFF
12
Dejó de cotizar
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| USD 2.33 M | 2.14% |
176,033
-30,310
| -15% | -USD 472 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 2.21 M | 2.03% |
35,475
-3,076
| -8% | -USD 224 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 2.15 M | 1.98% |
29,934
+4,764
| +19% | +USD 357 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 1.96 M | 1.8% |
17,907
+1,410
| +9% | +USD 167 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 1.88 M | 1.73% |
20,129
+3,104
| +18% | +USD 300 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 1.86 M | 1.71% |
111,384
+3,684
| +3% | +USD 65.3 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 1.72 M | 1.58% |
17,419
-552
| -3% | -USD 53.8 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 1.65 M | 1.52% |
20,925
-1,377
| -6% | -USD 116 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 1.4 M | 1.29% |
25,753
+24
| +0.1% | +USD 1.29 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
USD 37.4 mil M
| USD 1.38 M | 1.27% |
12,639
-631
| -5% | -USD 69.6 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
22
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 1.27 M | 1.16% |
26,405
-3,118
| -11% | -USD 159 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 1.25 M | 1.15% |
32,152
+4,424
| +16% | +USD 183 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 1.2 M | 1.1% |
35,392
-928
| -3% | -USD 32.1 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
25
Waste Management
WM
USD 95.6 mil M
| USD 1.1 M | 1.01% |
21,975
-1,295
| -6% | -USD 64.5 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Intersect Capital mantenía 104 posiciones valuadas en USD 109 M, un 7.6% menos que los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Intersect Capital muestra 3 nuevos, Aumentaron 33, 37 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 2,429 acciones con un valor de USD 325 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 706 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Intersect Capital en T3 2015 fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 2,429 acciones por un valor de USD 325 k.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T3 2015 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 706 k.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares MSCI Pacific ex Japan ETF en T3 2015, con una venta estimada de USD 260 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 48% de su cartera de USD 109 M en T3 2015.
- Intersect Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 7.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 3 nov 2015.