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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,02 Mio. $
Kapitalfluss
-1,47 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,89 %
Position
104
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
37
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,44 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+951.590 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+839.668 $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+359.835 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+357.208 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+706.255 $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+596.220 $
3
EFF
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
+471.624 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+458.444 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+390.564 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,57 %
2 Kommunikationsdienste 11,22 %
3 Technologie 10,95 %
4 Gesundheitswesen 7,52 %
5 Basiskonsumgüter 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 11,43 %
322.437
+3.438
+1 % +134.418 $
2014 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
10,4 Mio. $ 9,54 %
446.864
+3.780
+0,9 % +93.013 $
2014 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5 Bio. $
5,34 Mio. $ 4,91 %
193.820
+32.448
+20 % +951.590 $
2014 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
4,5 Mio. $ 4,13 %
23.323
-2.246
-9 % -458.444 $
2014 Q4
3 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
159 Mrd. $
4,13 Mio. $ 3,8 %
167.949
-8.140
-5 % -207.563 $
2014 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
183 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,45 %
86.291
-5.505
-6 % -254.010 $
2014 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
486 Mrd. $
3,54 Mio. $ 3,25 %
117.377
-24.422
-17 % -706.255 $
2014 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,9 %
26.153
-3.187
-11 % -390.564 $
2014 Q4
3 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
2,51 Mio. $ 2,3 %
27.896
+15.673
+128 % +1,44 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
354 Mrd. $
2,36 Mio. $ 2,17 %
50.161
-2.188
-4 % -116.230 $
2014 Q4
3 Quartale
EXR-Symbol
11
Extra Space Storage
EXR
29,2 Mrd. $
2,34 Mio. $ 2,15 %
30.351
-559
-2 % -40.942 $
2014 Q4
3 Quartale
EFF
12
Nicht mehr gelistet
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
2,33 Mio. $ 2,14 %
176.033
-30.310
-15 % -471.624 $
2014 Q4
3 Quartale
AMLP-Symbol
13
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,03 %
35.475
-3.076
-8 % -223.719 $
2015 Q1
2 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,98 %
29.934
+4.764
+19 % +357.208 $
2014 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,8 %
17.907
+1.410
+9 % +167.178 $
2014 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,73 %
20.129
+3.104
+18 % +300.266 $
2014 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,71 %
111.384
+3.684
+3 % +65.296 $
2014 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,58 %
17.419
-552
-3 % -53.771 $
2014 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
440 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,52 %
20.925
-1.377
-6 % -115.912 $
2014 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
20
Altria Group
MO
124 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,29 %
25.753
+24
+0,1 % +1.287 $
2014 Q4
3 Quartale
KMB-Symbol
21
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,27 %
12.639
-631
-5 % -69.554 $
2014 Q4
3 Quartale
COP-Symbol
22
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,16 %
26.405
-3.118
-11 % -158.628 $
2014 Q4
3 Quartale
IWR-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,15 %
32.152
+4.424
+16 % +183.175 $
2014 Q4
3 Quartale
DOC-Symbol
24
Healthpeak Properties
DOC
12,7 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,1 %
35.392
-928
-3 % -32.088 $
2014 Q4
3 Quartale
WM-Symbol
25
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,01 %
21.975
-1.295
-6 % -64.527 $
2014 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Intersect Capital 104 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intersect Capital für Q3 2015 weist 3 neu, 33 erhöht, 37 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 Growth ETF: 2.429 Aktien im Wert von 325.000 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 706.255 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q3 2015 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 2.429 Aktien im Wert von 325.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q3 2015 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 706.255 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares MSCI Pacific ex Japan ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q3 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 109 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q3 2015 am 3. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .