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Intersect Capital Portfolio-Positionen
AUM
331 Mio. $
Umschlag
30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,2 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,63 %
Position
175
Neu
11
Aufgestockt
74
Reduziert
60
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+8,48 Mio. $ |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+575.306 $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+346.502 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+304.787 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+647.193 $ |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+486.590 $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+427.000 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+417.000 $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+387.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,6 % |
| 2 | Technologie | 17,9 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,41 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,95 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 15,43 % |
1.049.264
+7.300
| +0,7 % | +304.787 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 6,89 % |
548.349
+35.608
| +7 % | +1,33 Mio. $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 13,9 Mio. $ | 4,63 % |
188.780
-10.060
| -5 % | -647.193 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 4,08 % |
77.399
-1.874
| -2 % | -275.301 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 2,69 % |
+645.828
| Neu | +8,48 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
6
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 2,61 % |
130.514
-2.298
| -2 % | -128.599 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 2,41 % |
43.447
+475
| +1 % | +75.068 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
8
AT&T
T
141 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 2,4 % |
242.954
-2.496
| -1 % | -72.071 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 2,37 % |
21.954
-293
| -1 % | -90.681 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 2,11 % |
45.193
+1.562
| +4 % | +200.333 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 1,83 % |
37.510
-759
| -2 % | -102.948 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 1,65 % |
80.497
+778
| +1 % | +46.927 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 1,64 % |
56.584
+763
| +1 % | +62.670 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 1,58 % |
37.920
+451
| +1 % | +55.181 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 1,43 % |
96.346
+2.439
| +3 % | +103.329 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
16
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
277 Mio. $
| 4,05 Mio. $ | 1,35 % |
295.047
+806
| +0,3 % | +10.768 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 1,32 % |
129.600
+1.506
| +1 % | +43.490 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
18
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 1,3 % |
80.805
+3.459
| +4 % | +160.771 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 1,27 % |
31.612
-295
| -0,9 % | -34.746 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,17 % |
50.571
-1.137
| -2 % | -76.793 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,1 % |
23.813
+234
| +1 % | +31.650 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 3,26 Mio. $ | 1,09 % |
48.720
+120
| +0,2 % | +7.740 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,06 % |
53.017
-339
| -0,6 % | -19.463 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
|
24
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 3,16 Mio. $ | 1,06 % |
34.160
+6.500
| +23 % | +575.306 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
25
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,91 % |
8.367
+14
| +0,2 % | +4.956 $ |
2015 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Intersect Capital 175 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Intersect Capital investierte 10,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 645.828 Aktien im Wert von 8,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 647.193 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Intersect Capital im Q4 2019 war CrowdStrike: 645.828 Aktien im Wert von 8,05 Mio. $.
- Intersect Capital hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q4 2019 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 647.193 $.
- Intersect Capital hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q4 2019 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- Intersect Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q4 2019 am 10. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .