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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,02 Mio. $
Kapitalfluss
+2,72 Mio. $
Kapitalfluss %
1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,41 %
Position
111
Neu
2
Aufgestockt
45
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+780.173 $
2
MGA-Symbol
Magna International
MGA
+483.945 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+445.753 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+426.954 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+384.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+873.000 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+454.843 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+374.487 $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+279.140 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+219.019 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,34 %
2 Kommunikationsdienste 10,5 %
3 Technologie 10,18 %
4 Basiskonsumgüter 8,78 %
5 Gesundheitswesen 8,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
17,9 Mio. $ 10,78 %
448.887
+19.908
+5 % +780.173 $
2014 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
13,6 Mio. $ 8,2 %
542.512
-18.216
-3 % -454.843 $
2014 Q4
6 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
161 Mrd. $
7,6 Mio. $ 4,58 %
232.836
+14.347
+7 % +426.954 $
2014 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
186 Mrd. $
6,54 Mio. $ 3,94 %
117.103
+4.197
+4 % +217.695 $
2014 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,17 Mio. $ 3,72 %
258.244
+1.544
+0,6 % +38.372 $
2014 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,72 Mio. $ 3,44 %
27.155
+124
+0,5 % +25.868 $
2014 Q4
6 Quartale
EXR-Symbol
7
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3,36 %
60.308
– –
2014 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,13 %
34.439
+1.284
+4 % +187.315 $
2014 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,71 %
137.134
+3.085
+2 % +96.648 $
2014 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,56 %
77.385
+7.217
+10 % +384.095 $
2014 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,26 %
30.998
+1.246
+4 % +141.581 $
2014 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,16 %
200.862
-12.300
-6 % -219.019 $
2014 Q4
6 Quartale
KMB-Symbol
13
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,11 %
25.515
+1.302
+5 % +170.395 $
2014 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,08 %
40.806
+1.836
+5 % +150.703 $
2014 Q4
6 Quartale
AMLP-Symbol
15
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,06 %
53.721
+2.378
+5 % +143.269 $
2015 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,9 %
27.380
+41
+0,1 % +4.626 $
2014 Q4
6 Quartale
EFF
17
Nicht mehr gelistet
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
2,85 Mio. $ 1,72 %
212.227
+25.501
+14 % +382.487 $
2014 Q4
6 Quartale
MO-Symbol
18
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,55 %
37.277
-2.975
-7 % -190.525 $
2014 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,51 %
49.050
+8.578
+21 % +445.753 $
2014 Q4
6 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,46 Mio. $ 1,48 %
21.490
-3.250
-13 % -374.487 $
2014 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,37 %
21.635
+3.006
+16 % +302.347 $
2014 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,26 %
17.326
-94
-0,5 % -11.772 $
2014 Q4
6 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,15 %
28.759
+7
+0 % +423 $
2014 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,93 %
46.018
+1.464
+3 % +46.724 $
2014 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,91 %
42.935
+326
+0,8 % +11.138 $
2014 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Intersect Capital 111 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,7 %. Intersect Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 111 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2016 war Magna International: 12.010 Aktien im Wert von 421.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 780.173 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2016 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 454.843 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Amazon im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 873.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2016 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .