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Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,17 Mio. $
Kapitalfluss
+4,85 Mio. $
Kapitalfluss %
2,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,93 %
Position
118
Neu
9
Aufgestockt
49
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,29 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,15 Mio. $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+827.139 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+555.859 $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+484.426 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,37 Mio. $
2
SPXS-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
+393.800 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+346.370 $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+300.844 $
5
EFT-Symbol
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
+244.888 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,95 %
2 Technologie 12,79 %
3 Kommunikationsdienste 9,28 %
4 Gesundheitswesen 8,07 %
5 Basiskonsumgüter 6,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
18,5 Mio. $ 10 %
550.680
+39.476
+8 % +1,29 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 8,86 %
431.232
+1.539
+0,4 % +59.085 $
2014 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5 Bio. $
7,16 Mio. $ 3,86 %
169.276
+11.468
+7 % +479.222 $
2014 Q4
12 Quartale
T-Symbol
4
AT&T
T
159 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,24 %
204.675
-5.450
-3 % -148.822 $
2014 Q4
12 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
486 Mrd. $
5,81 Mio. $ 3,14 %
125.924
+1.188
+1 % +51.841 $
2014 Q4
12 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3,1 %
21.398
+122
+0,6 % +31.950 $
2014 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
5,51 Mio. $ 2,97 %
64.386
+13.975
+28 % +1,15 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
EFT-Symbol
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
5,21 Mio. $ 2,81 %
363.508
-16.995
-4 % -244.888 $
2017 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,53 %
33.512
-328
-1 % -45.687 $
2014 Q4
12 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
183 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,42 %
84.826
-4.516
-5 % -222.075 $
2014 Q4
12 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,22 %
44.801
+254
+0,6 % +22.843 $
2014 Q4
12 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
3,79 Mio. $ 2,04 %
21.484
-887
-4 % -156.770 $
2014 Q4
12 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
440 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,01 %
29.750
-2.921
-9 % -346.370 $
2014 Q4
12 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,84 %
74.289
+12.437
+20 % +555.859 $
2014 Q4
12 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,75 %
21.256
+1.835
+9 % +275.625 $
2014 Q4
12 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
354 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,73 %
59.688
-4.215
-7 % -233.674 $
2014 Q4
12 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,68 %
51.294
-1.737
-3 % -98.102 $
2014 Q4
12 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
151 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,57 %
9.842
-476
-5 % -128.860 $
2015 Q4
8 Quartale
AMLP-Symbol
19
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,52 %
52.183
-5.624
-10 % -300.844 $
2015 Q1
11 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,47 %
38.881
+549
+1 % +38.172 $
2017 Q2
2 Quartale
KMB-Symbol
21
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,46 %
22.500
+489
+2 % +57.032 $
2014 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,45 %
25.215
-665
-3 % -67.332 $
2014 Q4
12 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,32 %
104.088
+1.698
+2 % +38.975 $
2014 Q4
12 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,18 %
57.206
+6.800
+13 % +242.912 $
2014 Q4
12 Quartale
WM-Symbol
25
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,18 %
25.359
+303
+1 % +24.666 $
2014 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
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TF
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CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Intersect Capital 118 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intersect Capital für Q4 2017 weist 9 neu, 49 erhöht, 28 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war MetLife: 9.196 Aktien im Wert von 465.000 $. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 1,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q4 2017 war MetLife: 9.196 Aktien im Wert von 465.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q4 2017 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q4 2017 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q4 2017 am 5. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .