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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,83%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,17 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,93%
Posição
118
Nova
9
Aumentada
49
Reduzida
28
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 827 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 556 mil |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$ 484 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+US$ 394 mil |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 346 mil |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+US$ 245 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,79% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,28% |
| 4 | Saúde | 8,07% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 18,5 mi | 10% |
550.680
+39.476
| +8% | +US$ 1,29 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 16,4 mi | 8,86% |
431.232
+1.539
| +0,4% | +US$ 59,1 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 7,16 mi | 3,86% |
169.276
+11.468
| +7% | +US$ 479 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
4
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 6,01 mi | 3,24% |
204.675
-5.450
| -3% | -US$ 149 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 5,81 mi | 3,14% |
125.924
+1.188
| +1% | +US$ 51,8 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 5,75 mi | 3,1% |
21.398
+122
| +0,6% | +US$ 32 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 5,51 mi | 2,97% |
64.386
+13.975
| +28% | +US$ 1,15 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 281 mi
| US$ 5,21 mi | 2,81% |
363.508
-16.995
| -4% | -US$ 245 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 4,68 mi | 2,53% |
33.512
-328
| -1% | -US$ 45,7 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 4,49 mi | 2,42% |
84.826
-4.516
| -5% | -US$ 222 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 4,12 mi | 2,22% |
44.801
+254
| +0,6% | +US$ 22,8 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 3,79 mi | 2,04% |
21.484
-887
| -4% | -US$ 157 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 3,72 mi | 2,01% |
29.750
-2.921
| -9% | -US$ 346 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,41 mi | 1,84% |
74.289
+12.437
| +20% | +US$ 556 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 3,24 mi | 1,75% |
21.256
+1.835
| +9% | +US$ 276 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 3,2 mi | 1,73% |
59.688
-4.215
| -7% | -US$ 234 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 3,11 mi | 1,68% |
51.294
-1.737
| -3% | -US$ 98,1 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 2,9 mi | 1,57% |
9.842
-476
| -5% | -US$ 129 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 2,82 mi | 1,52% |
52.183
-5.624
| -10% | -US$ 301 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 2,73 mi | 1,47% |
38.881
+549
| +1% | +US$ 38,2 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,5 bi
| US$ 2,72 mi | 1,46% |
22.500
+489
| +2% | +US$ 57 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 2,7 mi | 1,45% |
25.215
-665
| -3% | -US$ 67,3 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 2,44 mi | 1,32% |
104.088
+1.698
| +2% | +US$ 39 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,19 mi | 1,18% |
57.206
+6.800
| +13% | +US$ 243 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
25
Waste Management
WM
US$ 91,8 bi
| US$ 2,19 mi | 1,18% |
25.359
+303
| +1% | +US$ 24,7 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Intersect Capital detinha 118 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Intersect Capital mostra 9 novas, 49 aumentaram, 28 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em MetLife: 9.196 ações no valor de US$ 465 mil. A maior venda foi de GE Aerospace, estimada em US$ 1,37 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Intersect Capital no T4 2017 foi MetLife: 9.196 ações no valor de US$ 465 mil.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T4 2017 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Celgene Corp no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 239 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 43% de sua carteira de US$ 185 mi no T4 2017.
- Intersect Capital abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T4 2017.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T4 2017, protocolado em 5 de fev. de 2018.