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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,11%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 566 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,7 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 32,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,87%
Posição
384
Nova
48
Aumentada
214
Reduzida
85
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+US$ 938 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 603 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 355 mil |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 338 mil |
| 5 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$ 326 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,51% |
| 2 | Tecnologia | 22,54% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,58% |
| 4 | Saúde | 6,97% |
| 5 | Financeiro | 6,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 64,4 mi | 11,38% |
948.356
-24.744
| -3% | -US$ 1,6 mi |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 32,3 mi | 5,71% |
236.024
+4.653
| +2% | +US$ 603 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 26 mi | 4,6% |
95.989
+1.921
| +2% | +US$ 488 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 22,2 mi | 3,92% |
563.264
+4.976
| +0,9% | +US$ 193 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
US$ 273 bi
| US$ 14 mi | 2,47% |
222.324
-5.256
| -2% | -US$ 283 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 12,8 mi | 2,27% |
29.830
+207
| +0,7% | +US$ 86,7 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 11,9 mi | 2,11% |
69.420
+7.200
| +12% | +US$ 1,2 mi |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 10,5 mi | 1,86% |
+234.865
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 10,5 mi | 1,86% |
45.814
+195
| +0,4% | +US$ 43,8 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 9,6 mi | 1,7% |
78.840
+340
| +0,4% | +US$ 39,7 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 8,64 mi | 1,53% |
55.571
+2.283
| +4% | +US$ 359 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 7,84 mi | 1,39% |
57.009
+7.422
| +15% | +US$ 1,02 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 7,53 mi | 1,33% |
45.704
-175
| -0,4% | -US$ 29 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 7,06 mi | 1,25% |
147.702
+2.322
| +2% | +US$ 105 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 6,97 mi | 1,23% |
128.412
+3.427
| +3% | +US$ 183 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 5,43 mi | 0,96% |
271.440
+11.280
| +4% | +US$ 181 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 5,34 mi | 0,94% |
95.220
+4.387
| +5% | +US$ 252 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 5,24 mi | 0,93% |
38.808
+186
| +0,5% | +US$ 25,2 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 5,06 mi | 0,89% |
14.542
+1.298
| +10% | +US$ 416 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 317 bi
| US$ 4,85 mi | 0,86% |
15.198
+362
| +2% | +US$ 115 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$ 89,9 bi
| US$ 4,5 mi | 0,8% |
21.655
-19
| -0,1% | -US$ 3,8 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 505 bi
| US$ 4,42 mi | 0,78% |
78.651
-3.659
| -4% | -US$ 215 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 4,15 mi | 0,73% |
53.340
-4.103
| -7% | -US$ 305 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 4,11 mi | 0,73% |
23.362
+2.092
| +10% | +US$ 376 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 4,08 mi | 0,72% |
77.013
+1.062
| +1% | +US$ 55,9 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Intersect Capital detinha 384 posições avaliadas em US$ 566 mi, alta de 15% em relação a US$ 494 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Intersect Capital alocou US$ 32,4 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 48 novas posições e aumentando 214 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 234.865 ações no valor de US$ 10,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2021 foi U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 234.865 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Varian Medical Systems, Inc. no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 326 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 38% de sua carteira de US$ 566 mi no T2 2021.
- Intersect Capital abriu 48 novas posições e encerrou 9 em T2 2021.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 566 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2021, protocolado em 10 de ago. de 2021.