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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,85%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,8 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,22%
Posição
95
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
66
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 749 mil |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$ 174 mil |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 164 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 102 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 74,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,73% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,01% |
| 3 | Tecnologia | 9,6% |
| 4 | Saúde | 8,33% |
| 5 | Bens industriais | 7,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 12 mi | 10,45% |
310.039
-56.136
| -15% | -US$ 2,15 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 9,8 mi | 8,57% |
345.736
-83.140
| -19% | -US$ 2,31 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
3
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 5,19 mi | 4,52% |
165.419
-28.808
| -15% | -US$ 907 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 4,03 mi | 3,51% |
16.989
-6.944
| -29% | -US$ 1,62 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,93 mi | 3,42% |
109.452
-67.584
| -38% | -US$ 2,23 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
EFF
6
Deslistada
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$ 3,7 mi | 3,22% |
244.487
+3.941
| +2% | +US$ 67,1 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 3,66 mi | 3,19% |
75.013
-9.707
| -11% | -US$ 487 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 3,64 mi | 3,17% |
25.507
-4.296
| -14% | -US$ 622 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 3,05 mi | 2,66% |
84.601
-17.185
| -17% | -US$ 622 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| US$ 2,88 mi | 2,51% |
45.277
-3.201
| -7% | -US$ 206 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 2,78 mi | 2,43% |
22.361
-5.041
| -18% | -US$ 602 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 2,76 mi | 2,4% |
30.672
-9.168
| -23% | -US$ 813 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 2,74 mi | 2,38% |
45.147
-9.963
| -18% | -US$ 604 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 2,35 mi | 2,04% |
17.066
-3.668
| -18% | -US$ 501 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 2,27 mi | 1,98% |
21.121
+662
| +3% | +US$ 74,3 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 2,26 mi | 1,97% |
15.942
-8.633
| -35% | -US$ 1,15 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 2,23 mi | 1,94% |
30.000
-308
| -1% | -US$ 23,2 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 2,18 mi | 1,9% |
39.132
+2.886
| +8% | +US$ 164 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,08 mi | 1,82% |
31.647
-6.227
| -16% | -US$ 399 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$ 37,4 bi
| US$ 1,95 mi | 1,7% |
14.800
-2.652
| -15% | -US$ 334 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 1,83 mi | 1,59% |
90.072
-13.074
| -13% | -US$ 258 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 1,49 mi | 1,3% |
8.416
-769
| -8% | -US$ 131 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,39 mi | 1,21% |
34.978
-6.840
| -16% | -US$ 264 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 1,38 mi | 1,2% |
10.634
-1.209
| -10% | -US$ 152 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
25
Waste Management
WM
US$ 95,6 bi
| US$ 1,32 mi | 1,15% |
18.177
-2.707
| -13% | -US$ 193 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T1 2017
No T1 2017, Intersect Capital detinha 95 posições no valor de US$ 115 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 24,6 mi em T1 2017, encerrando 7 posições e reduzindo 66 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 1,05 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Intersect Capital adicionou cerca de US$ 749 mil a JPMorgan Chase.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 749 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T1 2017 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,31 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Amazon no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 45% de sua carteira de US$ 115 mi no T1 2017.
- Intersect Capital abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T1 2017.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T1 2017, protocolado em 8 de mai. de 2017.