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IC

Intersect Capital Ativos da carteira

AUM US$ 331 mi Giro 30,74%
Retorno est. (1 ano) 6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 42,6 mi
Fluxo de capital (%)
25,54%
10 maiores posições (%)
41,67%
Posição
117
Nova
26
Aumentada
66
Reduzida
6
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
+US$ 5,43 mi
2
ícone de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+US$ 3,94 mi
3
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 3,48 mi
4
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 2,26 mi
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,81 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
EFF
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
+US$ 3,7 mi
2
ícone de EXR
Extra Space Storage
EXR
+US$ 2,3 mi
3
ícone de DOC
Healthpeak Properties
DOC
+US$ 949 mil
4
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+US$ 919 mil
5
APU
AmeriGas Partners, L.P.
APU
+US$ 906 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 38,89%
2 Tecnologia 10,59%
3 Serviços de comunicação 9,65%
4 Saúde 8,94%
5 Bens de consumo básico 7,32%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PFF
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 16,1 mi 9,67%
411.393
+101.354
+33% +US$ 3,94 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 13,8 mi 8,29%
464.252
+118.516
+34% +US$ 3,48 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de T
3
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 5,89 mi 3,53%
206.758
+41.339
+25% +US$ 1,22 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,71 mi 3,42%
158.508
+49.056
+45% +US$ 1,81 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de EFT
5
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 281 mi
US$ 5,43 mi 3,26%
+358.903
Nova +US$ 5,43 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 5,17 mi 3,1%
21.236
+4.247
+25% +US$ 1,02 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de JNJ
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 4,59 mi 2,75%
34.688
+12.327
+55% +US$ 1,57 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de GE
8
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 4,43 mi 2,66%
34.249
+8.742
+34% +US$ 1,2 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de VZ
9
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 4,16 mi 2,5%
93.210
+18.197
+24% +US$ 848 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de INTC
10
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 4,15 mi 2,49%
122.897
+38.296
+45% +US$ 1,37 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de PG
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 3,93 mi 2,36%
45.142
+14.470
+47% +US$ 1,28 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de MRK
12
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 3,9 mi 2,34%
63.727
+18.580
+41% +US$ 1,13 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de META
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 3,66 mi 2,19%
24.211
+8.269
+52% +US$ 1,23 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de AMLP
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
US$ 3,53 mi 2,12%
58.958
+13.681
+30% +US$ 834 mil
2015 Q1
9 trimestres
ícone de CVX
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 3,47 mi 2,08%
33.265
+12.144
+57% +US$ 1,29 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,41 mi 2,04%
49.449
+17.802
+56% +US$ 1,22 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de WFC
17
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 2,94 mi 1,76%
52.999
+13.867
+35% +US$ 743 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de KMB
18
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
US$ 2,8 mi 1,68%
21.662
+6.862
+46% +US$ 893 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de IWM
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
US$ 2,63 mi 1,58%
18.690
+1.624
+10% +US$ 225 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,39 mi 1,43%
26.131
+12.935
+98% +US$ 1,12 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de EXR
21
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
– –
-30.000
Encerrada -US$ 2,3 mi –
ícone de VWO
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 2,32 mi 1,39%
56.912
+21.934
+63% +US$ 889 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de EFA
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 2,28 mi 1,37%
+34.908
Nova +US$ 2,26 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de VUG
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 2,17 mi 1,3%
102.378
+12.306
+14% +US$ 258 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de BA
25
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 2,15 mi 1,29%
10.872
+2.456
+29% +US$ 457 mil
2015 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de US$ 344 mi 7,21% Retorno est. (1 ano)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 356 mi 9,63% Retorno est. (1 ano)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa AUM de US$ 297 mi 7,9% Retorno est. (1 ano)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania AUM de US$ 380 mi 10,47% Retorno est. (1 ano)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina AUM de US$ 281 mi
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts AUM de US$ 389 mi 3,39% Retorno est. (1 ano)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts AUM de US$ 256 mi
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 255 mi 7,11% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Intersect Capital detinha 117 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 45% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.

Intersect Capital alocou US$ 42,6 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 26 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eaton Vance Floating-Rate Income Trust: 358.903 ações no valor de US$ 5,43 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 163 mil.

  • A maior compra de Intersect Capital no T2 2017 foi Eaton Vance Floating-Rate Income Trust: 358.903 ações no valor de US$ 5,43 mi.
  • Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,94 mi.
  • A maior redução de Intersect Capital em T2 2017 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 163 mil.
  • Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,7 mi.
  • As dez maiores posições de Intersect Capital representam 42% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2017.
  • Intersect Capital abriu 26 novas posições e encerrou 14 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Intersect Capital subiu 45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2017, protocolado em 7 de ago. de 2017.