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IC

Intersect Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 331 M Rotación 30.74%
Rendimiento estimado a 1 año 6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.9 M
Flujo de capital
+USD 42.6 M
Flujo de capital %
25.54%
10 principales posiciones (%)
41.67%
Posición
117
Nuevas
26
Aumentadas
66
Reducidas
6
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
+USD 5.43 M
2
icono de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+USD 3.94 M
3
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 3.48 M
4
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 2.26 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.81 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
EFF
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
+USD 3.7 M
2
icono de EXR
Extra Space Storage
EXR
+USD 2.3 M
3
icono de DOC
Healthpeak Properties
DOC
+USD 949 k
4
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+USD 919 k
5
APU
AmeriGas Partners, L.P.
APU
+USD 906 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 38.89%
2 Tecnología 10.59%
3 Servicios de comunicación 9.65%
4 Atención médica 8.94%
5 Productos básicos de consumo 7.32%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PFF
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 16.1 M 9.67%
411,393
+101,354
+33% +USD 3.94 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 13.8 M 8.29%
464,252
+118,516
+34% +USD 3.48 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de T
3
AT&T
T
USD 160 mil M
USD 5.89 M 3.53%
206,758
+41,339
+25% +USD 1.22 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.71 M 3.42%
158,508
+49,056
+45% +USD 1.81 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de EFT
5
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 282 M
USD 5.43 M 3.26%
+358,903
Nuevas +USD 5.43 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
USD 5.17 M 3.1%
21,236
+4,247
+25% +USD 1.02 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
USD 4.59 M 2.75%
34,688
+12,327
+55% +USD 1.57 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de GE
8
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
USD 4.43 M 2.66%
34,249
+8,742
+34% +USD 1.2 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de VZ
9
Verizon
VZ
USD 184 mil M
USD 4.16 M 2.5%
93,210
+18,197
+24% +USD 848 k
2014 Q4
10 trimestres
icono de INTC
10
Intel
INTC
USD 491 mil M
USD 4.15 M 2.49%
122,897
+38,296
+45% +USD 1.37 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de PG
11
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
USD 3.93 M 2.36%
45,142
+14,470
+47% +USD 1.28 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de MRK
12
Merck
MRK
USD 355 mil M
USD 3.9 M 2.34%
63,727
+18,580
+41% +USD 1.13 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de META
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
USD 3.66 M 2.19%
24,211
+8,269
+52% +USD 1.23 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de AMLP
14
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
USD 3.53 M 2.12%
58,958
+13,681
+30% +USD 834 k
2015 Q1
9 trimestres
icono de CVX
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.47 M 2.08%
33,265
+12,144
+57% +USD 1.29 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
USD 3.41 M 2.04%
49,449
+17,802
+56% +USD 1.22 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de WFC
17
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
USD 2.94 M 1.76%
52,999
+13,867
+35% +USD 743 k
2014 Q4
10 trimestres
icono de KMB
18
Kimberly-Clark
KMB
USD 35 mil M
USD 2.8 M 1.68%
21,662
+6,862
+46% +USD 893 k
2014 Q4
10 trimestres
icono de IWM
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
USD 2.63 M 1.58%
18,690
+1,624
+10% +USD 225 k
2014 Q4
10 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
USD 2.39 M 1.43%
26,131
+12,935
+98% +USD 1.12 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de EXR
21
Extra Space Storage
EXR
USD 29.2 mil M
– –
-30,000
Cerradas -USD 2.3 M –
icono de VWO
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.32 M 1.39%
56,912
+21,934
+63% +USD 889 k
2014 Q4
10 trimestres
icono de EFA
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
USD 2.28 M 1.37%
+34,908
Nuevas +USD 2.26 M
2017 Q2
0 trimestres
icono de VUG
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
USD 2.17 M 1.3%
102,378
+12,306
+14% +USD 258 k
2014 Q4
10 trimestres
icono de BA
25
Boeing
BA
USD 152 mil M
USD 2.15 M 1.29%
10,872
+2,456
+29% +USD 457 k
2015 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de USD 344 M 7.21% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 356 M 9.63% Rendimiento estimado a 1 año
TF
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CP
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MWM
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PPW
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HA
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Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2017

Al cierre de T2 2017, Intersect Capital mantenía 117 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 45% frente a los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

Intersect Capital destinó USD 42.6 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eaton Vance Floating-Rate Income Trust: 358,903 acciones con un valor de USD 5.43 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, por un valor estimado de USD 163 k.

  • La mayor compra de Intersect Capital en T2 2017 fue Eaton Vance Floating-Rate Income Trust: 358,903 acciones por un valor de USD 5.43 M.
  • Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Preferred and Income Securities ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.94 M.
  • La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2017 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 163 k.
  • Intersect Capital cerró por completo su posición en EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND en T2 2017, con una venta estimada de USD 3.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 42% de su cartera de USD 167 M en T2 2017.
  • Intersect Capital abrió 26 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2017.
  • El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.

Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2017, presentado el 7 ago 2017.