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Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.8 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.18%
Posición
424
Nuevas
49
Aumentadas
206
Reducidas
105
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 827 k |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 608 k |
| 5 |
General Motors
GM
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.4% |
| 2 | Tecnología | 22.08% |
| 3 | Finanzas | 7.51% |
| 4 | Salud | 7.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 66 M | 11.28% |
962,864
+14,508
| +2% | +USD 1.03 M |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 32 M | 5.48% |
226,359
-9,665
| -4% | -USD 1.42 M |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 27.1 M | 4.64% |
96,292
+303
| +0.3% | +USD 88.2 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 22.4 M | 3.83% |
577,597
+14,333
| +3% | +USD 562 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 13.7 M | 2.34% |
222,720
+396
| +0.2% | +USD 25.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 13.7 M | 2.34% |
31,713
+1,883
| +6% | +USD 834 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 11.7 M | 2% |
71,220
+1,800
| +3% | +USD 310 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 10.9 M | 1.86% |
81,400
+2,560
| +3% | +USD 348 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 10.5 M | 1.8% |
47,977
+2,163
| +5% | +USD 480 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 9.34 M | 1.6% |
210,441
-24,424
| -10% | -USD 1.08 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 9.11 M | 1.56% |
55,633
+62
| +0.1% | +USD 9.7 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 8.77 M | 1.5% |
64,797
+7,788
| +14% | +USD 1.08 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 7.04 M | 1.2% |
145,596
-2,106
| -1% | -USD 105 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 6.95 M | 1.19% |
43,020
-2,684
| -6% | -USD 458 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 6.15 M | 1.05% |
122,932
-5,480
| -4% | -USD 283 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 5.89 M | 1.01% |
284,230
+12,790
| +5% | +USD 266 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 5.39 M | 0.92% |
38,540
-268
| -0.7% | -USD 38 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 5.12 M | 0.88% |
15,582
+384
| +3% | +USD 126 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 4.98 M | 0.85% |
14,661
+119
| +0.8% | +USD 42.9 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 4.84 M | 0.83% |
89,522
-5,698
| -6% | -USD 315 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 4.26 M | 0.73% |
99,088
-1,030
| -1% | -USD 45.6 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 4.21 M | 0.72% |
79,095
+444
| +0.6% | +USD 24.1 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 4.16 M | 0.71% |
17,231
+642
| +4% | +USD 153 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 4.06 M | 0.69% |
24,010
+648
| +3% | +USD 116 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 4.03 M | 0.69% |
47,513
+2,329
| +5% | +USD 195 k |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Intersect Capital mantenía 424 posiciones por un valor de USD 585 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 566 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Intersect Capital destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 206 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Snap: 28,810 acciones con un valor de USD 2.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 1.42 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T3 2021 fue Snap: 28,810 acciones por un valor de USD 2.13 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T3 2021 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en General Motors en T3 2021, con una venta estimada de USD 558 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 37% de su cartera de USD 585 M en T3 2021.
- Intersect Capital abrió 49 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 585 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T3 2021, presentado el 15 oct 2021.