¡Ya estamos en !
Descubre más
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.44%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.74 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
57.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.7%
Posición
127
Nuevas
12
Aumentadas
45
Reducidas
43
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Source Capital
SOR
|
+USD 99.1 M |
| 2 |
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
|
+USD 5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 3.96 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 773 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Ford
F
|
+USD 683 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 637 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 491 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 443 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.63% |
| 2 | Tecnología | 14.26% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.92% |
| 5 | Industriales | 6.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 115 mil M
| USD 22.6 M | 11.94% |
663,676
+112,996
| +21% | +USD 3.96 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 16.1 M | 8.49% |
427,644
-3,588
| -0.8% | -USD 135 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.85 M | 4.15% |
187,228
+17,952
| +11% | +USD 773 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
USD 295 mil M
| USD 7.21 M | 3.81% |
138,437
+12,513
| +10% | +USD 595 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 6.01 M | 3.18% |
65,803
+1,417
| +2% | +USD 130 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 852 mil M
| USD 5.44 M | 2.88% |
20,504
-894
| -4% | -USD 246 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
7
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 5.43 M | 2.87% |
201,705
-2,970
| -1% | -USD 82.7 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 281 M
| USD 5.18 M | 2.74% |
346,317
-17,191
| -5% | -USD 251 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 656 mil M
| USD 4.5 M | 2.38% |
35,102
+1,590
| +5% | +USD 215 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 73.9 mil M
| USD 4.28 M | 2.26% |
28,155
+6,899
| +32% | +USD 1.07 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 190 mil M
| USD 3.79 M | 2% |
79,303
-5,523
| -7% | -USD 278 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 3.68 M | 1.95% |
78,326
+4,037
| +5% | +USD 194 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 3.45 M | 1.82% |
43,473
-1,328
| -3% | -USD 111 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 417 mil M
| USD 3.42 M | 1.81% |
29,965
+215
| +0.7% | +USD 25.7 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 3.25 M | 1.72% |
9,906
+64
| +0.7% | +USD 21.6 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 904 mil M
| USD 2.9 M | 1.54% |
26,413
+1,198
| +5% | +USD 136 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 2.89 M | 1.53% |
55,669
-4,019
| -7% | -USD 217 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.8 mil M
| USD 2.84 M | 1.5% |
40,792
+1,911
| +5% | +USD 136 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 374 mil M
| USD 2.57 M | 1.36% |
60,002
+2,796
| +5% | +USD 119 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.8 mil M
| USD 2.54 M | 1.34% |
23,069
+569
| +3% | +USD 64.8 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 254 mil M
| USD 2.54 M | 1.34% |
48,473
-2,821
| -5% | -USD 168 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 2.48 M | 1.31% |
15,532
-5,952
| -28% | -USD 1.07 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 2.48 M | 1.31% |
48,048
+13,700
| +40% | +USD 722 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 214 mil M
| USD 2.46 M | 1.3% |
104,148
+60
| +0.1% | +USD 1.46 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
25
Source Capital
SOR
USD 382 M
| USD 2.4 M | 1.27% |
+2,400,000
| Nuevas | +USD 99.1 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Intersect Capital mantenía 127 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 2% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Intersect Capital destinó USD 109 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Source Capital: 2,400,000 acciones con un valor de USD 2.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 1.07 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T1 2018 fue Source Capital: 2,400,000 acciones por un valor de USD 2.4 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T1 2018 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en Ford en T1 2018, con una venta estimada de USD 683 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 45% de su cartera de USD 189 M en T1 2018.
- Intersect Capital abrió 12 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T1 2018, presentado el 3 may 2018.