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IC
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.99 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 6.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.86%
Posición
95
Nuevas
3
Aumentadas
52
Reducidas
26
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 927 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 651 k |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 567 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 468 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+USD 332 k |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 241 k |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 180 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 134 k |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 106 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.97% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.64% |
| 3 | Tecnología | 10.46% |
| 4 | Atención médica | 8% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 13.6 M | 10.2% |
366,175
+14,933
| +4% | +USD 567 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 11.2 M | 8.42% |
428,876
+35,700
| +9% | +USD 927 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 6.24 M | 4.67% |
194,227
+8,041
| +4% | +USD 237 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.38 M | 4.03% |
23,933
+500
| +2% | +USD 110 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.13 M | 3.84% |
177,036
-136
| -0.1% | -USD 3.86 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.52 M | 3.38% |
84,720
+2,797
| +3% | +USD 140 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.51 M | 3.38% |
29,803
+1,003
| +3% | +USD 146 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.69 M | 2.76% |
101,786
+1,467
| +1% | +USD 52.5 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
EFF
9
Dejó de cotizar
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| USD 3.58 M | 2.68% |
240,546
+9,418
| +4% | +USD 152 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.35 M | 2.51% |
39,840
+1,527
| +4% | +USD 130 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.16 M | 2.36% |
27,402
+936
| +4% | +USD 108 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.1 M | 2.32% |
55,110
-2,295
| -4% | -USD 134 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 3.05 M | 2.29% |
48,478
+1,886
| +4% | +USD 117 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.83 M | 2.12% |
24,575
+5,300
| +27% | +USD 651 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.8 M | 2.09% |
20,734
+3,665
| +21% | +USD 468 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.41 M | 1.8% |
20,459
-554
| -3% | -USD 60.3 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.35 M | 1.76% |
37,874
+1,505
| +4% | +USD 90.5 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
18
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 2.34 M | 1.75% |
30,308
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 2 M | 1.5% |
36,246
+2,742
| +8% | +USD 138 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.99 M | 1.49% |
17,452
+960
| +6% | +USD 111 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.92 M | 1.43% |
103,146
+12
| +0% | +USD 222 |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.5 M | 1.12% |
41,818
+6,762
| +19% | +USD 248 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 1.48 M | 1.11% |
20,884
-324
| -2% | -USD 21.7 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.44 M | 1.08% |
11,843
-449
| -4% | -USD 52.6 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.43 M | 1.07% |
9,185
+641
| +8% | +USD 93.6 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Intersect Capital mantenía 95 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Intersect Capital destinó USD 6.26 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amazon: 27,980 acciones con un valor de USD 1.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF, por un valor estimado de USD 332 k.
- La mayor compra de Intersect Capital en T4 2016 fue Amazon: 27,980 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 927 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T4 2016 fue en Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF, con un recorte estimado de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 46% de su cartera de USD 134 M en T4 2016.
- Intersect Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 3 feb 2017.