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IC
Intersect Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.31億
売買回転率
30.74%
推定1年リターン
6.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
-6.79%
3年間の予想リターン
+57.23%
5年予想リターン
+88.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
+$699万
(+5.5%)
資金フロー
+$626万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.86%
保有額
95
新規
3
買い増し
52
減少
26
解消
–
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$110万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$92.7万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$65.1万 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$56.7万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$46.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+$33.2万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$24.1万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$18万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$13.4万 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+$10.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.97% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 10.64% |
| 3 | 情報技術 | 10.46% |
| 4 | ヘルスケア | 8% |
| 5 | 生活必需品 | 7.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $1362万 | 10.2% |
366,175
+14,933
| +4% | +$56.7万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1261億
| $1125万 | 8.42% |
428,876
+35,700
| +9% | +$92.7万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
3
AT&T
T
$1611億
| $624万 | 4.67% |
194,227
+8,041
| +4% | +$23.7万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8872億
| $538万 | 4.03% |
23,933
+500
| +2% | +$11万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$4.97兆
| $513万 | 3.84% |
177,036
-136
| -0.1% | -$3,856 |
2014 Q4
8四半期
|
|
6
Verizon
VZ
$1851億
| $452万 | 3.38% |
84,720
+2,797
| +3% | +$14万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3093億
| $451万 | 3.38% |
29,803
+1,003
| +3% | +$14.6万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
8
Intel
INTC
$4931億
| $369万 | 2.76% |
101,786
+1,467
| +1% | +$5.25万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
EFF
9
上場廃止
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| $358万 | 2.68% |
240,546
+9,418
| +4% | +$15.2万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3679億
| $335万 | 2.51% |
39,840
+1,527
| +4% | +$13万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6245億
| $316万 | 2.36% |
27,402
+936
| +4% | +$10.8万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
12
Merck
MRK
$3655億
| $310万 | 2.32% |
55,110
-2,295
| -4% | -$13.4万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $305万 | 2.29% |
48,478
+1,886
| +4% | +$11.7万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.76兆
| $283万 | 2.12% |
24,575
+5,300
| +27% | +$65.1万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$790億
| $280万 | 2.09% |
20,734
+3,665
| +21% | +$46.8万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4380億
| $241万 | 1.8% |
20,459
-554
| -3% | -$6.03万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $235万 | 1.76% |
37,874
+1,505
| +4% | +$9.05万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
18
Extra Space Storage
EXR
$296億
| $234万 | 1.75% |
30,308
| – | – |
2014 Q4
8四半期
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2465億
| $200万 | 1.5% |
36,246
+2,742
| +8% | +$13.8万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
$357億
| $199万 | 1.49% |
17,452
+960
| +6% | +$11.1万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2297億
| $192万 | 1.43% |
103,146
+12
| +0% | +$222 |
2014 Q4
8四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $150万 | 1.12% |
41,818
+6,762
| +19% | +$24.8万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
23
Waste Management
WM
$918億
| $148万 | 1.11% |
20,884
-324
| -2% | -$2.17万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
24
McDonald's
MCD
$1743億
| $144万 | 1.08% |
11,843
-449
| -4% | -$5.26万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
25
Boeing
BA
$1501億
| $143万 | 1.07% |
9,185
+641
| +8% | +$9.36万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
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Intersect Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Intersect Capitalは95銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.27億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Intersect Capitalは2016年第4四半期に純新規資金として$626万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は27,980株、評価額は$105万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily S&P 500 Bear 3x ETFで、推定$33.2万相当を売却しました。
- Intersect Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は27,980株、評価額は$105万でした。
- Intersect Capitalは2016年第4四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$92.7万でした。
- Intersect Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily S&P 500 Bear 3x ETFで、推定$33.2万相当を減らしました。
- 2016年第4四半期時点で、Intersect Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの46%を占めています。
- Intersect Capitalは2016年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Intersect Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.34億となりました。
2017年2月3日に提出された、2016年第4四半期分のIntersect Capitalの 13F報告書 に基づいています。