Intersect Capital ポートフォリオ保有銘柄

Intersect Capitalの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第2四半期時点で、Intersect Capitalは384銘柄を保有し、保有額は$5.66億でした。前四半期の$4.94億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

Intersect Capitalは2021年第2四半期に純新規資金として$3242万を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち214銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は234,865株、評価額は$1052万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$160万相当を売却しました。

• Intersect Capitalが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、株数は234,865株、評価額は$1052万でした。
• Intersect Capitalは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$120万でした。
• Intersect Capitalが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$160万相当を減らしました。
• Intersect Capitalは2021年第2四半期にVarian Medical Systems, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.6万でした。
• 2021年第2四半期時点で、Intersect Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5.66億のポートフォリオの38%を占めています。
• Intersect Capitalは2021年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Intersect Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.66億となりました。

2021年8月10日に提出された、2021年第2四半期分のIntersect Capitalの 13F報告書 に基づいています。