Intersect Capital ポートフォリオ保有銘柄

Intersect Capitalの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Intersect Capitalは$2.09億相当のポジションを138件保有しており、前四半期の$2.29億から8.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Intersect Capitalは2018年第4四半期に純新規資金として$823万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち58銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は2,673株、評価額は$35.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEaton Vance Floating-Rate Income Trustで、推定$50.1万相当を売却しました。

• Intersect Capitalが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は2,673株、評価額は$35.3万でした。
• Intersect Capitalは2018年第4四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$196万でした。
• Intersect Capitalが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEaton Vance Floating-Rate Income Trustで、推定$50.1万相当を減らしました。
• Intersect Capitalは2018年第4四半期にGoldman Sachsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.9万でした。
• 2018年第4四半期時点で、Intersect Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの45%を占めています。
• Intersect Capitalは2018年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Intersect Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%減少し、$2.09億となりました。

2019年2月5日に提出された、2018年第4四半期分のIntersect Capitalの 13F報告書 に基づいています。