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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,52%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,5 mi
(-8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,3%
Posição
138
Nova
11
Aumentada
58
Reduzida
34
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 493 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 398 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+US$ 501 mil |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 479 mil |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 399 mil |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$ 290 mil |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 260 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,2% |
| 3 | Saúde | 9,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,2% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 32 mi | 15,35% |
978.792
+55.512
| +6% | +US$ 1,96 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 15,6 mi | 7,45% |
454.391
-13.515
| -3% | -US$ 479 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 8,18 mi | 3,92% |
207.312
+25.420
| +14% | +US$ 1,23 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 7,04 mi | 3,37% |
69.333
+4.600
| +7% | +US$ 493 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
US$ 505 bi
| US$ 6,83 mi | 3,27% |
145.546
-2.723
| -2% | -US$ 127 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 5,5 mi | 2,63% |
21.849
+752
| +4% | +US$ 204 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 5,42 mi | 2,6% |
40.485
+431
| +1% | +US$ 64,3 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 4,99 mi | 2,39% |
38.685
+2.852
| +8% | +US$ 398 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
9
AT&T
T
US$ 139 bi
| US$ 4,5 mi | 2,16% |
208.864
-2.125
| -1% | -US$ 49,5 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
10
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 282 mi
| US$ 4,48 mi | 2,15% |
354.137
-36.750
| -9% | -US$ 501 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 4,45 mi | 2,13% |
79.215
-336
| -0,4% | -US$ 19,1 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 3,94 mi | 1,89% |
54.039
-823
| -2% | -US$ 58,1 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 3,84 mi | 1,84% |
39.377
+678
| +2% | +US$ 72,2 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 3,44 mi | 1,65% |
31.669
+943
| +3% | +US$ 109 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,36 mi | 1,61% |
88.187
-724
| -0,8% | -US$ 28 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 3,33 mi | 1,59% |
36.202
+730
| +2% | +US$ 65,3 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 3,12 mi | 1,5% |
72.053
+4.199
| +6% | +US$ 192 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
US$ 132 bi
| US$ 2,89 mi | 1,39% |
8.971
+233
| +3% | +US$ 80,5 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 2,88 mi | 1,38% |
69.596
+3.302
| +5% | +US$ 137 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,1 bi
| US$ 2,64 mi | 1,27% |
23.202
+136
| +0,6% | +US$ 15,1 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 2,59 mi | 1,24% |
44.048
+552
| +1% | +US$ 34,5 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 2,58 mi | 1,23% |
27.940
+1.838
| +7% | +US$ 162 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 2,55 mi | 1,22% |
33.900
+13.300
| +65% | +US$ 1,11 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 2,45 mi | 1,18% |
46.960
-320
| -0,7% | -US$ 17,3 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
25
Source Capital
SOR
US$ 377 mi
| US$ 2,4 mi | 1,15% |
2.400.000
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T4 2018
No T4 2018, Intersect Capital detinha 138 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 8,9% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Intersect Capital alocou US$ 8,23 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 11 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Visa: 2.673 ações no valor de US$ 353 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Eaton Vance Floating-Rate Income Trust, com um corte estimado de US$ 501 mil.
- A maior compra de Intersect Capital no T4 2018 foi Visa: 2.673 ações no valor de US$ 353 mil.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T4 2018 foi em Eaton Vance Floating-Rate Income Trust, com um corte estimado de US$ 501 mil.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 399 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 45% de sua carteira de US$ 209 mi no T4 2018.
- Intersect Capital abriu 11 novas posições e encerrou 10 em T4 2018.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T4 2018, protocolado em 5 de fev. de 2019.