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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,94%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,02 mi
(-7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 1,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,89%
Posição
104
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
37
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 952 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 357 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 706 mil |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 596 mil |
| 3 |
EFF
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
|
+US$ 472 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 458 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 391 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,57% |
| 2 | Serviços de comunicação | 11,22% |
| 3 | Tecnologia | 10,95% |
| 4 | Saúde | 7,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 12,4 mi | 11,43% |
322.437
+3.438
| +1% | +US$ 134 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 10,4 mi | 9,54% |
446.864
+3.780
| +0,9% | +US$ 93 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 5,34 mi | 4,91% |
193.820
+32.448
| +20% | +US$ 952 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 4,5 mi | 4,13% |
23.323
-2.246
| -9% | -US$ 458 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 4,13 mi | 3,8% |
167.949
-8.140
| -5% | -US$ 208 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 3,76 mi | 3,45% |
86.291
-5.505
| -6% | -US$ 254 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 3,54 mi | 3,25% |
117.377
-24.422
| -17% | -US$ 706 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 3,16 mi | 2,9% |
26.153
-3.187
| -11% | -US$ 391 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 2,51 mi | 2,3% |
27.896
+15.673
| +128% | +US$ 1,44 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 2,36 mi | 2,17% |
50.161
-2.188
| -4% | -US$ 116 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
11
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 2,34 mi | 2,15% |
30.351
-559
| -2% | -US$ 40,9 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
EFF
12
Deslistada
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$ 2,33 mi | 2,14% |
176.033
-30.310
| -15% | -US$ 472 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| US$ 2,21 mi | 2,03% |
35.475
-3.076
| -8% | -US$ 224 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 2,15 mi | 1,98% |
29.934
+4.764
| +19% | +US$ 357 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 1,96 mi | 1,8% |
17.907
+1.410
| +9% | +US$ 167 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 1,88 mi | 1,73% |
20.129
+3.104
| +18% | +US$ 300 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 1,86 mi | 1,71% |
111.384
+3.684
| +3% | +US$ 65,3 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 1,72 mi | 1,58% |
17.419
-552
| -3% | -US$ 53,8 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 1,65 mi | 1,52% |
20.925
-1.377
| -6% | -US$ 116 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 1,4 mi | 1,29% |
25.753
+24
| +0,1% | +US$ 1,29 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
US$ 37,4 bi
| US$ 1,38 mi | 1,27% |
12.639
-631
| -5% | -US$ 69,6 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
22
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 1,27 mi | 1,16% |
26.405
-3.118
| -11% | -US$ 159 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 1,25 mi | 1,15% |
32.152
+4.424
| +16% | +US$ 183 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 1,2 mi | 1,1% |
35.392
-928
| -3% | -US$ 32,1 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
25
Waste Management
WM
US$ 95,6 bi
| US$ 1,1 mi | 1,01% |
21.975
-1.295
| -6% | -US$ 64,5 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T3 2015
No T3 2015, Intersect Capital detinha 104 posições no valor de US$ 109 mi, uma queda de 7,6% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Intersect Capital mostra 3 novas, 33 aumentaram, 37 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 Growth ETF: 2.429 ações no valor de US$ 325 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 706 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Intersect Capital no T3 2015 foi iShares Russell 2000 Growth ETF: 2.429 ações no valor de US$ 325 mil.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T3 2015 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 706 mil.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Pacific ex Japan ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 260 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 48% de sua carteira de US$ 109 mi no T3 2015.
- Intersect Capital abriu 3 novas posições e encerrou 11 em T3 2015.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T3 2015, protocolado em 3 de nov. de 2015.