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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,31%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,1 mi
(-9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 8,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,11%
Posição
476
Nova
–
Aumentada
45
Reduzida
29
Encerrada
376
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 434 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 410 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 307 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 231 mil |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 215 mil |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 199 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 198 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 10,94% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,36% |
| 4 | Saúde | 7,99% |
| 5 | Energia | 7,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 12,5 mi | 10,6% |
318.999
+10.948
| +4% | +US$ 434 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 11 mi | 9,3% |
443.084
-648
| -0,1% | -US$ 16,3 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 5,3 mi | 4,49% |
25.569
+86
| +0,3% | +US$ 18,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 5,06 mi | 4,29% |
161.372
+38.496
| +31% | +US$ 1,23 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 4,72 mi | 4,01% |
176.089
-2.486
| -1% | -US$ 64,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 4,31 mi | 3,66% |
141.799
+4.720
| +3% | +US$ 153 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 4,28 mi | 3,63% |
91.796
-1.500
| -2% | -US$ 73,4 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 3,74 mi | 3,17% |
29.340
+89
| +0,3% | +US$ 11,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 3 mi | 2,54% |
38.551
-1.293
| -3% | -US$ 108 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 2,84 mi | 2,41% |
52.349
-602
| -1% | -US$ 33,8 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
EFF
11
Deslistada
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$ 2,84 mi | 2,41% |
206.343
+3.840
| +2% | +US$ 65,1 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 2,15 mi | 1,83% |
22.302
+44
| +0,2% | +US$ 4,62 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,06 mi | 1,75% |
16.497
-100
| -0,6% | -US$ 12,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,8 bi
| US$ 2,02 mi | 1,71% |
30.910
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,97 mi | 1,67% |
25.170
+2.327
| +10% | +US$ 187 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 1,92 mi | 1,63% |
107.700
+168
| +0,2% | +US$ 3,05 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 1,81 mi | 1,54% |
29.523
+721
| +3% | +US$ 47 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 1,71 mi | 1,45% |
17.971
-2.386
| -12% | -US$ 231 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 1,66 mi | 1,41% |
17.025
+1.281
| +8% | +US$ 128 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36 bi
| US$ 1,41 mi | 1,19% |
13.270
+228
| +2% | +US$ 24,8 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,32 mi | 1,12% |
32.233
+758
| +2% | +US$ 32,6 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
ETP
22
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1,31 mi | 1,11% |
25.108
-318
| -1% | -US$ 17,7 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,26 mi | 1,07% |
25.729
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,9 bi
| US$ 1,21 mi | 1,02% |
36.320
+769
| +2% | +US$ 28 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 1,18 mi | 1% |
27.728
+260
| +0,9% | +US$ 11,3 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2015
No T2 2015, Intersect Capital detinha 476 posições no valor de US$ 118 mi, uma queda de 9,3% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 8,39 mi em T2 2015, encerrando 376 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Du Pont De Nemours E I, uma posição estimada em US$ 229 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Intersect Capital adicionou cerca de US$ 1,23 mi a Apple.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 1,23 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2015 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 231 mil.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 48% de sua carteira de US$ 118 mi no T2 2015.
- Intersect Capital abriu 0 novas posições e encerrou 376 em T2 2015.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2015, protocolado em 3 de ago. de 2015.