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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,01%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,6 mi
(+37%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,96%
Posição
116
Nova
24
Aumentada
69
Reduzida
13
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 3,5 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 593 mil |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 411 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 286 mil |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$ 276 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,73% |
| 2 | Tecnologia | 10,79% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,12% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,9% |
| 5 | Saúde | 7,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 16,7 mi | 10,53% |
428.979
+91.588
| +27% | +US$ 3,5 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 14 mi | 8,79% |
560.728
+148.140
| +36% | +US$ 3,5 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 7 mi | 4,4% |
256.700
+65.872
| +35% | +US$ 1,64 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
4
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 6,46 mi | 4,06% |
218.489
+40.079
| +22% | +US$ 1,11 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 6,11 mi | 3,84% |
112.906
+26.910
| +31% | +US$ 1,35 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,8 bi
| US$ 5,64 mi | 3,54% |
60.308
+30.000
| +99% | +US$ 2,61 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 5,59 mi | 3,51% |
27.031
+3.692
| +16% | +US$ 724 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 5,05 mi | 3,18% |
33.155
+7.522
| +29% | +US$ 1,06 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 4,34 mi | 2,73% |
134.049
+19.820
| +17% | +US$ 608 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 3,78 mi | 2,38% |
213.162
+101.370
| +91% | +US$ 1,7 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 3,54 mi | 2,23% |
70.168
+17.803
| +34% | +US$ 872 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36 bi
| US$ 3,26 mi | 2,05% |
24.213
+11.549
| +91% | +US$ 1,5 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 3,22 mi | 2,02% |
29.752
+9.267
| +45% | +US$ 959 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,21 mi | 2,02% |
38.970
+6.565
| +20% | +US$ 529 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 3,02 mi | 1,9% |
27.339
+9.284
| +51% | +US$ 961 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 2,82 mi | 1,78% |
24.740
-2.171
| -8% | -US$ 229 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
17
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 2,8 mi | 1,76% |
51.343
+14.734
| +40% | +US$ 749 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
18
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,52 mi | 1,59% |
40.252
+15.635
| +64% | +US$ 945 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
EFF
19
Deslistada
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$ 2,46 mi | 1,54% |
186.726
+9.032
| +5% | +US$ 124 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,24 mi | 1,41% |
40.472
+13.304
| +49% | +US$ 697 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 2,19 mi | 1,38% |
17.420
+1.195
| +7% | +US$ 143 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 1,78 mi | 1,12% |
18.629
-6.522
| -26% | -US$ 570 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
US$ 92,6 bi
| US$ 1,7 mi | 1,07% |
28.752
+6.481
| +29% | +US$ 358 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,47 mi | 0,93% |
42.609
+9.410
| +28% | +US$ 295 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 1,36 mi | 0,85% |
39.674
+11.639
| +42% | +US$ 361 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Intersect Capital detinha 116 posições avaliadas em US$ 159 mi, alta de 37% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Intersect Capital alocou US$ 37,5 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 24 novas posições e aumentando 69 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF: 60 ações no valor de US$ 463 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- A maior compra de Intersect Capital no T1 2016 foi Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF: 60 ações no valor de US$ 463 mil.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 3,5 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T1 2016 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 593 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 47% de sua carteira de US$ 159 mi no T1 2016.
- Intersect Capital abriu 24 novas posições e encerrou 7 em T1 2016.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T1 2016, protocolado em 5 de mai. de 2016.