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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,11%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,02 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,41%
Posição
111
Nova
2
Aumentada
45
Reduzida
30
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 780 mil |
| 2 |
Magna International
MGA
|
+US$ 484 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 446 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 427 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 384 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 873 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 455 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 374 mil |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 279 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,34% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,5% |
| 3 | Tecnologia | 10,18% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,78% |
| 5 | Saúde | 8,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 17,9 mi | 10,78% |
448.887
+19.908
| +5% | +US$ 780 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 13,6 mi | 8,2% |
542.512
-18.216
| -3% | -US$ 455 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 7,6 mi | 4,58% |
232.836
+14.347
| +7% | +US$ 427 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 6,54 mi | 3,94% |
117.103
+4.197
| +4% | +US$ 218 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,17 mi | 3,72% |
258.244
+1.544
| +0,6% | +US$ 38,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,72 mi | 3,44% |
27.155
+124
| +0,5% | +US$ 25,9 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 5,58 mi | 3,36% |
60.308
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,2 mi | 3,13% |
34.439
+1.284
| +4% | +US$ 187 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,5 mi | 2,71% |
137.134
+3.085
| +2% | +US$ 96,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,25 mi | 2,56% |
77.385
+7.217
| +10% | +US$ 384 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,76 mi | 2,26% |
30.998
+1.246
| +4% | +US$ 142 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,59 mi | 2,16% |
200.862
-12.300
| -6% | -US$ 219 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 3,51 mi | 2,11% |
25.515
+1.302
| +5% | +US$ 170 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,46 mi | 2,08% |
40.806
+1.836
| +5% | +US$ 151 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 3,42 mi | 2,06% |
53.721
+2.378
| +5% | +US$ 143 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,15 mi | 1,9% |
27.380
+41
| +0,1% | +US$ 4,63 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
EFF
17
Deslistada
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$ 2,85 mi | 1,72% |
212.227
+25.501
| +14% | +US$ 382 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,57 mi | 1,55% |
37.277
-2.975
| -7% | -US$ 191 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,51 mi | 1,51% |
49.050
+8.578
| +21% | +US$ 446 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,46 mi | 1,48% |
21.490
-3.250
| -13% | -US$ 374 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,27 mi | 1,37% |
21.635
+3.006
| +16% | +US$ 302 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,08 mi | 1,26% |
17.326
-94
| -0,5% | -US$ 11,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,91 mi | 1,15% |
28.759
+7
| +0% | +US$ 423 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,54 mi | 0,93% |
46.018
+1.464
| +3% | +US$ 46,7 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,51 mi | 0,91% |
42.935
+326
| +0,8% | +US$ 11,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Intersect Capital detinha 111 posições avaliadas em US$ 166 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2016: a rotatividade da carteira foi de 2,7%. Intersect Capital abriu 2 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 111 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2016 foi Magna International: 12.010 ações no valor de US$ 421 mil.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 780 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2016 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 455 mil.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 873 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 46% de sua carteira de US$ 166 mi no T2 2016.
- Intersect Capital abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2016.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 166 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2016, protocolado em 9 de ago. de 2016.