¡Ya estamos en ! Descubre más
IC

Intersect Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 331 M Rotación 30.74%
Rendimiento estimado a 1 año 6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.02 M
Flujo de capital
+USD 2.72 M
Flujo de capital %
1.64%
10 principales posiciones (%)
46.41%
Posición
111
Nuevas
2
Aumentadas
45
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+USD 780 k
2
icono de MGA
Magna International
MGA
+USD 484 k
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 446 k
4
icono de T
AT&T
T
+USD 427 k
5
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 384 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 873 k
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 455 k
3
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 374 k
4
icono de DLTR
Dollar Tree
DLTR
+USD 279 k
5
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 219 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 37.34%
2 Servicios de comunicación 10.5%
3 Tecnología 10.18%
4 Productos básicos de consumo 8.78%
5 Atención médica 8.54%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PFF
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 17.9 M 10.78%
448,887
+19,908
+5% +USD 780 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 13.6 M 8.2%
542,512
-18,216
-3% -USD 455 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de T
3
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 7.6 M 4.58%
232,836
+14,347
+7% +USD 427 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de VZ
4
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 6.54 M 3.94%
117,103
+4,197
+4% +USD 218 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.17 M 3.72%
258,244
+1,544
+0.6% +USD 38.4 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.72 M 3.44%
27,155
+124
+0.5% +USD 25.9 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de EXR
7
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
USD 5.58 M 3.36%
60,308
– –
2014 Q4
6 trimestres
icono de GE
8
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 5.2 M 3.13%
34,439
+1,284
+4% +USD 187 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de INTC
9
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 4.5 M 2.71%
137,134
+3,085
+2% +USD 96.6 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de MRK
10
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 4.25 M 2.56%
77,385
+7,217
+10% +USD 384 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de JNJ
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.76 M 2.26%
30,998
+1,246
+4% +USD 142 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de VUG
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 3.59 M 2.16%
200,862
-12,300
-6% -USD 219 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de KMB
13
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
USD 3.51 M 2.11%
25,515
+1,302
+5% +USD 170 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de PG
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.46 M 2.08%
40,806
+1,836
+5% +USD 151 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de AMLP
15
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 3.42 M 2.06%
53,721
+2,378
+5% +USD 143 k
2015 Q1
5 trimestres
icono de IWM
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.15 M 1.9%
27,380
+41
+0.1% +USD 4.63 k
2014 Q4
6 trimestres
EFF
17
Dejó de cotizar
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
USD 2.85 M 1.72%
212,227
+25,501
+14% +USD 382 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de MO
18
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 2.57 M 1.55%
37,277
-2,975
-7% -USD 191 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.51 M 1.51%
49,050
+8,578
+21% +USD 446 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de META
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.46 M 1.48%
21,490
-3,250
-13% -USD 374 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de CVX
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 2.27 M 1.37%
21,635
+3,006
+16% +USD 302 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de MCD
22
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 2.08 M 1.26%
17,326
-94
-0.5% -USD 11.8 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de WM
23
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 1.91 M 1.15%
28,759
+7
+0% +USD 423
2014 Q4
6 trimestres
icono de PFE
24
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 1.54 M 0.93%
46,018
+1,464
+3% +USD 46.7 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de VWO
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.51 M 0.91%
42,935
+326
+0.8% +USD 11.1 k
2014 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de USD 344 M 7.21% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 356 M 9.63% Rendimiento estimado a 1 año
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa AUM de USD 297 M 7.9% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania AUM de USD 380 M 10.47% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina AUM de USD 281 M
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts AUM de USD 389 M 3.39% Rendimiento estimado a 1 año
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts AUM de USD 256 M
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 255 M 7.11% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2016

Al cierre de T2 2016, Intersect Capital mantenía 111 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2016: la rotación de la cartera fue de 2.7%. Intersect Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 111 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.

  • La mayor compra de Intersect Capital en T2 2016 fue Magna International: 12,010 acciones por un valor de USD 421 k.
  • Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Preferred and Income Securities ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 780 k.
  • La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2016 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 455 k.
  • Intersect Capital cerró por completo su posición en Amazon en T2 2016, con una venta estimada de USD 873 k.
  • Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 46% de su cartera de USD 166 M en T2 2016.
  • Intersect Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2016.
  • El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.

Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 9 ago 2016.