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Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.39%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.15 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 4.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.83%
Posición
182
Nuevas
11
Aumentadas
70
Reducidas
46
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.75 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 641 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 576 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 574 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 832 k |
| 2 |
APU
AmeriGas Partners, L.P.
APU
|
+USD 607 k |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 454 k |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 402 k |
| 5 |
Chubb
CB
|
+USD 363 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.13% |
| 2 | Tecnología | 14.89% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.27% |
| 4 | Salud | 7.19% |
| 5 | Finanzas | 5.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 41.6 M | 15.53% |
1,041,964
+43,548
| +4% | +USD 1.75 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.8 mil M
| USD 19.2 M | 7.19% |
512,741
+30,581
| +6% | +USD 1.14 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 11.1 M | 4.16% |
198,840
-576
| -0.3% | -USD 30.1 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 11 M | 4.12% |
79,273
+837
| +1% | +USD 115 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 7.02 M | 2.62% |
245,450
+18,444
| +8% | +USD 489 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
USD 350 mil M
| USD 6.84 M | 2.56% |
132,812
-7,283
| -5% | -USD 358 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 6.64 M | 2.48% |
22,247
-150
| -0.7% | -USD 44.6 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 6.5 M | 2.43% |
42,972
+2,112
| +5% | +USD 322 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 5.14 M | 1.92% |
43,631
+224
| +0.5% | +USD 25.3 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 4.95 M | 1.85% |
38,269
-97
| -0.3% | -USD 12.8 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 4.81 M | 1.8% |
79,719
+2,009
| +3% | +USD 116 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 4.66 M | 1.74% |
37,469
+445
| +1% | +USD 52.6 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 4.48 M | 1.67% |
55,821
+942
| +2% | +USD 75.5 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
14
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 282 M
| USD 3.89 M | 1.45% |
294,241
-6,175
| -2% | -USD 82.2 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 3.82 M | 1.43% |
77,346
+781
| +1% | +USD 40.6 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 3.78 M | 1.41% |
31,907
-224
| -0.7% | -USD 27.2 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 3.78 M | 1.41% |
93,907
+2,175
| +2% | +USD 89.8 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 3.55 M | 1.33% |
128,094
-66
| -0.1% | -USD 1.83 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 3.37 M | 1.26% |
51,708
+8,906
| +21% | +USD 574 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.9 mil M
| USD 3.35 M | 1.25% |
23,579
+385
| +2% | +USD 52.9 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 3.18 M | 1.19% |
8,353
+57
| +0.7% | +USD 20.4 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 2.98 M | 1.11% |
53,356
+605
| +1% | +USD 33.8 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 2.97 M | 1.11% |
48,600
+680
| +1% | +USD 40.3 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 2.75 M | 1.03% |
12,791
+5
| +0% | +USD 1.07 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
USD 92.1 mil M
| USD 2.54 M | 0.95% |
21,155
-78
| -0.4% | -USD 8.92 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Intersect Capital mantenía 182 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Intersect Capital muestra 11 nuevos, Aumentaron 70, 46 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 2,360 acciones con un valor de USD 643 k. La mayor venta fue Altaba Inc, por un valor estimado de USD 832 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Intersect Capital en T3 2019 fue Vanguard S&P 500 ETF: 2,360 acciones por un valor de USD 643 k.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T3 2019 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 454 k.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en Altaba Inc en T3 2019, con una venta estimada de USD 832 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 45% de su cartera de USD 268 M en T3 2019.
- Intersect Capital abrió 11 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T3 2019, presentado el 5 nov 2019.