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Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.65%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.5 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.08%
Posición
130
Nuevas
12
Aumentadas
56
Reducidas
35
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 928 k |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 728 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 728 k |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 679 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 612 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 587 k |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 580 k |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 534 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.11% |
| 2 | Tecnología | 14.01% |
| 3 | Salud | 8.02% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.35% |
| 5 | Industriales | 5.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 31.3 M | 15.06% |
870,068
+206,392
| +31% | +USD 7.29 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 16.8 M | 8.09% |
445,304
+17,660
| +4% | +USD 658 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 8.42 M | 4.05% |
181,912
-5,316
| -3% | -USD 241 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 7.02 M | 3.38% |
141,237
+2,800
| +2% | +USD 149 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 6.34 M | 3.05% |
64,267
-1,536
| -2% | -USD 149 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 5.71 M | 2.75% |
20,913
+409
| +2% | +USD 111 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 5.36 M | 2.58% |
32,708
+4,553
| +16% | +USD 728 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 280 M
| USD 5.31 M | 2.56% |
365,967
+19,650
| +6% | +USD 293 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 5.1 M | 2.46% |
210,409
+8,704
| +4% | +USD 218 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 4.36 M | 2.1% |
35,972
+870
| +2% | +USD 109 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 3.95 M | 1.9% |
78,576
-727
| -0.9% | -USD 35.2 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 3.8 M | 1.83% |
30,031
+66
| +0.2% | +USD 8.19 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 3.63 M | 1.75% |
34,877
+8,464
| +32% | +USD 928 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.47 M | 1.67% |
82,287
+3,961
| +5% | +USD 179 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 3.14 M | 1.51% |
54,161
-1,508
| -3% | -USD 85.1 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 3.01 M | 1.45% |
8,972
-934
| -9% | -USD 321 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.82 M | 1.36% |
65,435
+5,433
| +9% | +USD 237 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 2.76 M | 1.33% |
35,343
-8,130
| -19% | -USD 612 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 2.75 M | 1.33% |
41,125
+333
| +0.8% | +USD 23.3 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 2.66 M | 1.28% |
50,064
+2,016
| +4% | +USD 106 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 2.6 M | 1.25% |
103,974
-174
| -0.2% | -USD 4.27 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 2.46 M | 1.19% |
43,660
+5,540
| +15% | +USD 301 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
23
Source Capital
SOR
USD 376 M
| USD 2.4 M | 1.16% |
2,400,000
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 2.39 M | 1.15% |
12,282
-3,250
| -21% | -USD 587 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 2.31 M | 1.11% |
24,933
+1,735
| +7% | +USD 169 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Intersect Capital mantenía 130 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Intersect Capital destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 19,126 acciones con un valor de USD 664 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 612 k.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2018 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 19,126 acciones por un valor de USD 664 k.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 7.29 M.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2018 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 612 k.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en FedEx en T2 2018, con una venta estimada de USD 257 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 46% de su cartera de USD 208 M en T2 2018.
- Intersect Capital abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2018, presentado el 31 jul 2018.