¡Ya estamos en !
Descubre más
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.58 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 2.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.26%
Posición
96
Nuevas
4
Aumentadas
45
Reducidas
27
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 906 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 600 k |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 582 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 483 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 381 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 855 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 732 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 594 k |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 342 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.57% |
| 2 | Tecnología | 10.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.29% |
| 4 | Salud | 7.92% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 13.1 M | 11.26% |
337,391
+14,954
| +5% | +USD 582 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 10.3 M | 8.81% |
412,588
-34,276
| -8% | -USD 855 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.02 M | 4.31% |
190,828
-2,992
| -2% | -USD 85.5 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 4.78 M | 4.11% |
23,339
+16
| +0.1% | +USD 3.3 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 4.64 M | 3.98% |
178,410
+10,461
| +6% | +USD 265 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.98 M | 3.41% |
85,996
-295
| -0.3% | -USD 13.4 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 3.94 M | 3.38% |
114,229
-3,148
| -3% | -USD 106 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 3.83 M | 3.29% |
25,633
-520
| -2% | -USD 73.9 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.82 M | 2.42% |
26,911
-985
| -4% | -USD 101 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
10
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 2.67 M | 2.3% |
30,308
-43
| -0.1% | -USD 3.53 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 2.64 M | 2.27% |
52,365
+2,204
| +4% | +USD 111 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 2.57 M | 2.21% |
32,405
+2,471
| +8% | +USD 189 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 2.26 M | 1.94% |
25,151
+4,226
| +20% | +USD 381 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
EFF
14
Dejó de cotizar
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| USD 2.25 M | 1.93% |
177,694
+1,661
| +0.9% | +USD 23.8 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 2.21 M | 1.89% |
36,609
+1,134
| +3% | +USD 71 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.1 M | 1.81% |
20,485
+356
| +2% | +USD 35.8 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.03 M | 1.75% |
18,055
+148
| +0.8% | +USD 17.1 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 1.98 M | 1.7% |
111,792
+408
| +0.4% | +USD 7.31 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.92 M | 1.65% |
16,225
-1,194
| -7% | -USD 134 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 1.61 M | 1.38% |
12,664
+25
| +0.2% | +USD 3 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.51 M | 1.29% |
27,168
+9,183
| +51% | +USD 483 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 1.43 M | 1.23% |
24,617
-1,136
| -4% | -USD 65.8 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
23
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 1.33 M | 1.14% |
38,104
+2,712
| +8% | +USD 90.7 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 1.31 M | 1.13% |
32,756
+604
| +2% | +USD 24.6 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
25
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 1.23 M | 1.06% |
26,417
+12
| +0% | +USD 627 |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Intersect Capital mantenía 96 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 7% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Intersect Capital muestra 4 nuevos, Aumentaron 45, 27 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 19,040 acciones con un valor de USD 643 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 855 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Intersect Capital en T4 2015 fue Amazon: 19,040 acciones por un valor de USD 643 k.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en Nike durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 906 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T4 2015 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 855 k.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T4 2015, con una venta estimada de USD 732 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 47% de su cartera de USD 116 M en T4 2015.
- Intersect Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T4 2015, presentado el 1 feb 2016.