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IC

Intersect Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 331 M Rotación 30.74%
Rendimiento estimado a 1 año 6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.84%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.4 M
Flujo de capital
-USD 41.3 M
Flujo de capital %
-32.62%
10 principales posiciones (%)
46.53%
Posición
115
Nuevas
5
Aumentadas
18
Reducidas
67
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+USD 546 k
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 404 k
3
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 397 k
4
icono de PM
Philip Morris
PM
+USD 364 k
5
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 356 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+USD 3.9 M
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 3.88 M
3
icono de EXR
Extra Space Storage
EXR
+USD 2.53 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.15 M
5
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 1.89 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 40.01%
2 Tecnología 10.7%
3 Servicios de comunicación 10.26%
4 Atención médica 8.73%
5 Productos básicos de consumo 7.91%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PFF
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
USD 13.9 M 10.96%
351,242
-97,645
-22% -USD 3.9 M
2014 Q4
7 trimestres
icono de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 10.2 M 8.09%
393,176
-149,336
-28% -USD 3.88 M
2014 Q4
7 trimestres
icono de T
3
AT&T
T
USD 159 mil M
USD 5.71 M 4.51%
186,186
-46,650
-20% -USD 1.47 M
2014 Q4
7 trimestres
icono de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
USD 5.1 M 4.03%
23,433
-3,722
-14% -USD 810 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 5.01 M 3.95%
177,172
-81,072
-31% -USD 2.15 M
2014 Q4
7 trimestres
icono de VZ
6
Verizon
VZ
USD 183 mil M
USD 4.26 M 3.36%
81,923
-35,180
-30% -USD 1.89 M
2014 Q4
7 trimestres
icono de GE
7
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
USD 4.09 M 3.23%
28,800
-5,639
-16% -USD 841 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de INTC
8
Intel
INTC
USD 486 mil M
USD 3.79 M 2.99%
100,319
-36,815
-27% -USD 1.3 M
2014 Q4
7 trimestres
icono de PG
9
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
USD 3.44 M 2.72%
38,313
-2,493
-6% -USD 217 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de MRK
10
Merck
MRK
USD 354 mil M
USD 3.42 M 2.7%
57,405
-19,980
-26% -USD 1.17 M
2014 Q4
7 trimestres
EFF
11
Dejó de cotizar
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
USD 3.28 M 2.59%
231,128
+18,901
+9% +USD 291 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de JNJ
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
USD 3.13 M 2.47%
26,466
-4,532
-15% -USD 550 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de AMLP
13
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
USD 2.96 M 2.33%
46,592
-7,129
-13% -USD 451 k
2015 Q1
6 trimestres
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
USD 2.47 M 1.95%
19,275
-2,215
-10% -USD 275 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de EXR
15
Extra Space Storage
EXR
USD 29.2 mil M
USD 2.41 M 1.9%
30,308
-30,000
-50% -USD 2.53 M
2014 Q4
7 trimestres
icono de CVX
16
Chevron
CVX
USD 440 mil M
USD 2.16 M 1.71%
21,013
-622
-3% -USD 63.5 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de IWM
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
USD 2.12 M 1.67%
17,069
-10,311
-38% -USD 1.25 M
2014 Q4
7 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 2.1 M 1.65%
36,369
-12,681
-26% -USD 716 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de KMB
19
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
USD 2.08 M 1.64%
16,492
-9,023
-35% -USD 1.17 M
2014 Q4
7 trimestres
icono de VUG
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
USD 1.93 M 1.52%
103,134
-97,728
-49% -USD 1.82 M
2014 Q4
7 trimestres
icono de WFC
21
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
USD 1.48 M 1.17%
33,504
+7,437
+29% +USD 356 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de MCD
22
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 1.42 M 1.12%
12,292
-5,034
-29% -USD 597 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de WM
23
Waste Management
WM
USD 90.5 mil M
USD 1.35 M 1.07%
21,208
-7,551
-26% -USD 494 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de VWO
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.32 M 1.04%
35,056
-7,879
-18% -USD 293 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de PFE
25
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
USD 1.31 M 1.03%
40,715
-5,303
-12% -USD 177 k
2014 Q4
7 trimestres
1
2 3 4 5

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HA
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Revisión del portafolio de Intersect Capital en T3 2016

Al cierre de T3 2016, Intersect Capital mantenía 115 posiciones valuadas en USD 127 M, un 24% menos que los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Intersect Capital registró retiros netos por USD 41.3 M en T3 2016, cerró 23 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue Dollar Tree, una posición estimada en USD 623 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Invesco QQQ Trust por valor de USD 416 k.

  • La mayor compra de Intersect Capital en T3 2016 fue Invesco QQQ Trust: 3,504 acciones por un valor de USD 416 k.
  • Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 546 k.
  • La mayor reducción de Intersect Capital durante T3 2016 fue en iShares Preferred and Income Securities ETF, con un recorte estimado de USD 3.9 M.
  • Intersect Capital cerró por completo su posición en Dollar Tree en T3 2016, con una venta estimada de USD 623 k.
  • Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 47% de su cartera de USD 127 M en T3 2016.
  • Intersect Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2016.
  • El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 127 M.

Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T3 2016, presentado el 27 oct 2016.