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IC

Intersect Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 331 M Rotación 30.74%
Rendimiento estimado a 1 año 6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.1 M
Flujo de capital
-USD 8.39 M
Flujo de capital %
-7.12%
10 principales posiciones (%)
48.11%
Posición
476
Nuevas
–
Aumentadas
45
Reducidas
29
Cerradas
376
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.23 M
2
icono de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+USD 434 k
3
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 410 k
4
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 327 k
5
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 307 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 231 k
2
icono de DD
Du Pont De Nemours E I
DD
+USD 229 k
3
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 215 k
4
icono de YUM
Yum! Brands
YUM
+USD 199 k
5
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 198 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 42.05%
2 Tecnología 10.94%
3 Servicios de comunicación 9.36%
4 Salud 7.99%
5 Energía 7.51%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PFF
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 12.5 M 10.6%
318,999
+10,948
+4% +USD 434 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 11 M 9.3%
443,084
-648
-0.1% -USD 16.3 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 5.3 M 4.49%
25,569
+86
+0.3% +USD 18.2 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 5.06 M 4.29%
161,372
+38,496
+31% +USD 1.23 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de T
5
AT&T
T
USD 160 mil M
USD 4.72 M 4.01%
176,089
-2,486
-1% -USD 64.2 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de INTC
6
Intel
INTC
USD 485 mil M
USD 4.31 M 3.66%
141,799
+4,720
+3% +USD 153 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de VZ
7
Verizon
VZ
USD 185 mil M
USD 4.28 M 3.63%
91,796
-1,500
-2% -USD 73.4 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de GE
8
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
USD 3.74 M 3.17%
29,340
+89
+0.3% +USD 11.5 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de AMLP
9
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 3 M 2.54%
38,551
-1,293
-3% -USD 108 k
2015 Q1
1 trimestre
icono de MRK
10
Merck
MRK
USD 366 mil M
USD 2.84 M 2.41%
52,349
-602
-1% -USD 33.8 k
2014 Q4
2 trimestres
EFF
11
Dejó de cotizar
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
USD 2.84 M 2.41%
206,343
+3,840
+2% +USD 65.1 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de CVX
12
Chevron
CVX
USD 443 mil M
USD 2.15 M 1.83%
22,302
+44
+0.2% +USD 4.62 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de IWM
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
USD 2.06 M 1.75%
16,497
-100
-0.6% -USD 12.5 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de EXR
14
Extra Space Storage
EXR
USD 29.8 mil M
USD 2.02 M 1.71%
30,910
– –
2014 Q4
2 trimestres
icono de PG
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.97 M 1.67%
25,170
+2,327
+10% +USD 187 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de VUG
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
USD 1.92 M 1.63%
107,700
+168
+0.2% +USD 3.05 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de COP
17
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
USD 1.81 M 1.54%
29,523
+721
+3% +USD 47 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de MCD
18
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
USD 1.71 M 1.45%
17,971
-2,386
-12% -USD 231 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 1.66 M 1.41%
17,025
+1,281
+8% +USD 128 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de KMB
20
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
USD 1.41 M 1.19%
13,270
+228
+2% +USD 24.8 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de VWO
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.32 M 1.12%
32,233
+758
+2% +USD 32.6 k
2014 Q4
2 trimestres
ETP
22
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
USD 1.31 M 1.11%
25,108
-318
-1% -USD 17.7 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de MO
23
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 1.26 M 1.07%
25,729
– –
2014 Q4
2 trimestres
icono de DOC
24
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.9 mil M
USD 1.21 M 1.02%
36,320
+769
+2% +USD 28 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de IWR
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
USD 1.18 M 1%
27,728
+260
+0.9% +USD 11.3 k
2014 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de USD 344 M 7.21% Rendimiento estimado a 1 año
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HA
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Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2015

Al cierre de T2 2015, Intersect Capital mantenía 476 posiciones valuadas en USD 118 M, un 9.3% menos que los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

Intersect Capital registró retiros netos por USD 8.39 M en T2 2015, cerró 376 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Du Pont De Nemours E I, una posición estimada en USD 229 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

A contracorriente, Intersect Capital aumentó su posición en Apple en un valor estimado de USD 1.23 M.

  • Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 1.23 M.
  • La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2015 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 231 k.
  • Intersect Capital cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 229 k.
  • Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 48% de su cartera de USD 118 M en T2 2015.
  • Intersect Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 376 en T2 2015.
  • El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 9.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 118 M.

Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 3 ago 2015.