¡Ya estamos en !
Descubre más
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.55%
Posición
526
Nuevas
69
Aumentadas
109
Reducidas
80
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
EFF
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
|
+USD 900 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 596 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+USD 2 M |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+USD 324 k |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 292 k |
| 5 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+USD 289 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.89% |
| 2 | Tecnología | 9.83% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.74% |
| 4 | Energía | 8.4% |
| 5 | Salud | 7.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 12.3 M | 9.47% |
308,051
+36,139
| +13% | +USD 1.44 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 11 M | 8.49% |
443,732
+13,688
| +3% | +USD 334 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 5.35 M | 4.11% |
25,483
+2,866
| +13% | +USD 596 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
4
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.71 M | 3.62% |
93,296
+8,914
| +11% | +USD 430 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
5
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 4.67 M | 3.59% |
178,575
+14,673
| +9% | +USD 373 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 4.46 M | 3.43% |
137,079
+14,457
| +12% | +USD 488 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.84 M | 2.96% |
122,876
+10,620
| +9% | +USD 321 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 3.8 M | 2.92% |
29,251
+3,113
| +12% | +USD 371 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 3.43 M | 2.64% |
+39,844
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 3.01 M | 2.32% |
52,951
+4,308
| +9% | +USD 244 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
EFF
11
Dejó de cotizar
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| USD 2.99 M | 2.3% |
202,503
+54,169
| +37% | +USD 900 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 2.47 M | 1.9% |
22,258
+5,540
| +33% | +USD 591 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
13
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 2.04 M | 1.57% |
30,910
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.01 M | 1.55% |
16,597
+415
| +3% | +USD 50 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.97 M | 1.51% |
20,357
-83
| -0.4% | -USD 7.88 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
16
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 1.96 M | 1.5% |
28,802
+1,912
| +7% | +USD 124 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 1.93 M | 1.48% |
107,532
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 1.82 M | 1.4% |
22,843
+1,872
| +9% | +USD 161 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.56 M | 1.2% |
15,744
+1,917
| +14% | +USD 195 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
ETP
20
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1.47 M | 1.13% |
25,426
+2,014
| +9% | +USD 119 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 1.43 M | 1.1% |
13,042
+531
| +4% | +USD 58.7 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.38 M | 1.06% |
31,475
+3,011
| +11% | +USD 122 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
23
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 1.34 M | 1.03% |
16,505
+11,230
| +213% | +USD 1.01 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
24
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 1.3 M | 1% |
35,551
+8,237
| +30% | +USD 331 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 1.29 M | 0.99% |
25,729
+933
| +4% | +USD 49.5 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Intersect Capital mantenía 526 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Intersect Capital destinó USD 9.7 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 69 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alerian MLP ETF: 39,844 acciones con un valor de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Enbridge Energy Partners, por un valor estimado de USD 289 k.
- La mayor compra de Intersect Capital en T1 2015 fue Alerian MLP ETF: 39,844 acciones por un valor de USD 3.43 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Preferred and Income Securities ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T1 2015 fue en Enbridge Energy Partners, con un recorte estimado de USD 289 k.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en Alerian Energy Infrastructure ETF en T1 2015, con una venta estimada de USD 3.12 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 44% de su cartera de USD 130 M en T1 2015.
- Intersect Capital abrió 69 posiciones nuevas y cerró 50 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T1 2015, presentado el 11 may 2015.