¡Ya estamos en ! Descubre más
IC

Intersect Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 331 M Rotación 30.74%
Rendimiento estimado a 1 año 6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.6 M
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital %
23.59%
10 principales posiciones (%)
46.96%
Posición
116
Nuevas
24
Aumentadas
69
Reducidas
13
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+USD 3.5 M
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 3.5 M
3
icono de EXR
Extra Space Storage
EXR
+USD 2.61 M
4
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 1.7 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.64 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+USD 593 k
2
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 570 k
3
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 411 k
4
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 286 k
5
icono de GSK
GSK
GSK
+USD 276 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 37.73%
2 Tecnología 10.79%
3 Servicios de comunicación 10.12%
4 Productos básicos de consumo 8.9%
5 Salud 7.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PFF
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 16.7 M 10.53%
428,979
+91,588
+27% +USD 3.5 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 14 M 8.79%
560,728
+148,140
+36% +USD 3.5 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 7 M 4.4%
256,700
+65,872
+35% +USD 1.64 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de T
4
AT&T
T
USD 160 mil M
USD 6.46 M 4.06%
218,489
+40,079
+22% +USD 1.11 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de VZ
5
Verizon
VZ
USD 185 mil M
USD 6.11 M 3.84%
112,906
+26,910
+31% +USD 1.35 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de EXR
6
Extra Space Storage
EXR
USD 29.8 mil M
USD 5.64 M 3.54%
60,308
+30,000
+99% +USD 2.61 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 5.59 M 3.51%
27,031
+3,692
+16% +USD 724 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de GE
8
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
USD 5.05 M 3.18%
33,155
+7,522
+29% +USD 1.06 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de INTC
9
Intel
INTC
USD 485 mil M
USD 4.34 M 2.73%
134,049
+19,820
+17% +USD 608 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de VUG
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
USD 3.78 M 2.38%
213,162
+101,370
+91% +USD 1.7 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de MRK
11
Merck
MRK
USD 366 mil M
USD 3.54 M 2.23%
70,168
+17,803
+34% +USD 872 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de KMB
12
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
USD 3.26 M 2.05%
24,213
+11,549
+91% +USD 1.5 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 3.22 M 2.02%
29,752
+9,267
+45% +USD 959 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de PG
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.21 M 2.02%
38,970
+6,565
+20% +USD 529 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de IWM
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
USD 3.02 M 1.9%
27,339
+9,284
+51% +USD 961 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
USD 2.82 M 1.78%
24,740
-2,171
-8% -USD 229 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de AMLP
17
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 2.8 M 1.76%
51,343
+14,734
+40% +USD 749 k
2015 Q1
4 trimestres
icono de MO
18
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 2.52 M 1.59%
40,252
+15,635
+64% +USD 945 k
2014 Q4
5 trimestres
EFF
19
Dejó de cotizar
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
USD 2.46 M 1.54%
186,726
+9,032
+5% +USD 124 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 2.24 M 1.41%
40,472
+13,304
+49% +USD 697 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de MCD
21
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
USD 2.19 M 1.38%
17,420
+1,195
+7% +USD 143 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de CVX
22
Chevron
CVX
USD 443 mil M
USD 1.78 M 1.12%
18,629
-6,522
-26% -USD 570 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de WM
23
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
USD 1.7 M 1.07%
28,752
+6,481
+29% +USD 358 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de VWO
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.47 M 0.93%
42,609
+9,410
+28% +USD 295 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de EEM
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
USD 1.36 M 0.85%
39,674
+11,639
+42% +USD 361 k
2014 Q4
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de USD 344 M 7.21% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 356 M 9.63% Rendimiento estimado a 1 año
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa AUM de USD 297 M 7.9% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania AUM de USD 380 M 10.47% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina AUM de USD 281 M
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts AUM de USD 389 M 3.39% Rendimiento estimado a 1 año
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts AUM de USD 256 M
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 255 M 7.11% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Intersect Capital en T1 2016

Al cierre de T1 2016, Intersect Capital mantenía 116 posiciones por un valor de USD 159 M, un aumento de 37% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Intersect Capital destinó USD 37.5 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 69 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF: 60 acciones con un valor de USD 463 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Chevron, por un valor estimado de USD 570 k.

  • La mayor compra de Intersect Capital en T1 2016 fue Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF: 60 acciones por un valor de USD 463 k.
  • Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Preferred and Income Securities ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 3.5 M.
  • La mayor reducción de Intersect Capital durante T1 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 570 k.
  • Intersect Capital cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T1 2016, con una venta estimada de USD 593 k.
  • Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 47% de su cartera de USD 159 M en T1 2016.
  • Intersect Capital abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2016.
  • El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 159 M.

Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T1 2016, presentado el 5 may 2016.