¡Ya estamos en !
Descubre más
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.7 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 4.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.86%
Posición
201
Nuevas
35
Aumentadas
74
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 840 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 730 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 657 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 615 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 5.09 M |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 691 k |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 573 k |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 501 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 471 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.92% |
| 2 | Tecnología | 22.06% |
| 3 | Salud | 7.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.04% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 48.5 M | 15.63% |
1,010,276
-4,648
| -0.5% | -USD 205 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 19.4 M | 6.24% |
558,639
-14,719
| -3% | -USD 501 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 18.3 M | 5.9% |
200,836
+2,924
| +1% | +USD 227 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 17 M | 5.48% |
83,477
+2,899
| +4% | +USD 526 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 7.63 M | 2.46% |
127,584
-312
| -0.2% | -USD 18.7 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 6.74 M | 2.17% |
21,761
+441
| +2% | +USD 129 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 6.59 M | 2.12% |
262,764
-253,900
| -49% | -USD 5.09 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 6.5 M | 2.1% |
47,160
+1,380
| +3% | +USD 167 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 5.83 M | 1.88% |
41,486
+5,008
| +14% | +USD 730 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
10
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 5.81 M | 1.87% |
254,540
+7,948
| +3% | +USD 181 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 5.68 M | 1.83% |
39,646
-2,167
| -5% | -USD 284 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 4.66 M | 1.5% |
84,466
+1,242
| +1% | +USD 69.9 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 4.54 M | 1.46% |
37,954
+782
| +2% | +USD 91.2 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 4.48 M | 1.45% |
47,666
+3,578
| +8% | +USD 339 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 4.36 M | 1.41% |
59,062
+2,841
| +5% | +USD 214 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 4.26 M | 1.37% |
126,360
+12
| +0% | +USD 369 |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 4.21 M | 1.36% |
90,229
+7,171
| +9% | +USD 314 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 4.16 M | 1.34% |
58,680
+3,200
| +6% | +USD 216 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 3.28 M | 1.06% |
82,672
-12,721
| -13% | -USD 471 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
20
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 283 M
| USD 3.22 M | 1.04% |
282,757
-3,492
| -1% | -USD 38.4 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.8 mil M
| USD 3.21 M | 1.03% |
22,686
-211
| -0.9% | -USD 29.1 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 3.01 M | 0.97% |
13,267
+1,713
| +15% | +USD 358 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 2.85 M | 0.92% |
11,368
+1,609
| +16% | +USD 368 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
24
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 2.68 M | 0.86% |
41,285
+6,488
| +19% | +USD 409 k |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 2.61 M | 0.84% |
29,262
+726
| +3% | +USD 65 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Intersect Capital mantenía 201 posiciones por un valor de USD 310 M, un aumento de 23% frente a los USD 251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Intersect Capital muestra 35 nuevos, Aumentaron 74, 65 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 15,101 acciones con un valor de USD 2.03 M. La mayor venta fue CrowdStrike, por un valor estimado de USD 5.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2020 fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 15,101 acciones por un valor de USD 2.03 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 840 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2020 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 5.09 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en Agilent Technologies en T2 2020, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 46% de su cartera de USD 310 M en T2 2020.
- Intersect Capital abrió 35 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 310 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 10 ago 2020.