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Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.26%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 521 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.2 M
(-3.9%)
Flujo de capital
+USD 5.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.09%
Posición
475
Nuevas
47
Aumentadas
215
Reducidas
152
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 737 k |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 679 k |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 636 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 499 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 2.82 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 985 k |
| 5 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
|
+USD 699 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.62% |
| 2 | Tecnología | 21.28% |
| 3 | Salud | 8.62% |
| 4 | Finanzas | 8.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 45.3 M | 8.69% |
652,272
-51,592
| -7% | -USD 3.52 M |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 28.6 M | 5.49% |
163,756
-3,092
| -2% | -USD 520 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 20.8 M | 4% |
67,608
-2,191
| -3% | -USD 659 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 18.3 M | 3.52% |
502,921
+2,431
| +0.5% | +USD 89.4 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 13.6 M | 2.6% |
29,875
+271
| +0.9% | +USD 121 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 12.4 M | 2.38% |
218,596
-272
| -0.1% | -USD 12.7 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 12 M | 2.31% |
81,508
+20,008
| +33% | +USD 2.92 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 7.64 M | 1.47% |
163,999
-21,149
| -11% | -USD 985 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 6.93 M | 1.33% |
144,582
-1,020
| -0.7% | -USD 48.2 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 6.81 M | 1.31% |
41,780
+2,420
| +6% | +USD 374 k |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 6.06 M | 1.16% |
29,522
-6,669
| -18% | -USD 1.36 M |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 5.8 M | 1.11% |
32,753
+474
| +1% | +USD 80.7 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 5.42 M | 1.04% |
39,746
-1,080
| -3% | -USD 159 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 5.33 M | 1.02% |
115,581
-1,208
| -1% | -USD 58.1 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 4.95 M | 0.95% |
181,560
+220
| +0.1% | +USD 5.52 k |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 4.95 M | 0.95% |
35,600
-3,060
| -8% | -USD 416 k |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 4.18 M | 0.8% |
25,753
+1,803
| +8% | +USD 262 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 4.1 M | 0.79% |
26,857
-362
| -1% | -USD 56.6 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 4.05 M | 0.78% |
18,864
+168
| +0.9% | +USD 35.7 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 3.73 M | 0.72% |
26,700
-460
| -2% | -USD 62.5 k |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
California BanCorp Common Stock
CALB
| USD 3.72 M | 0.71% |
161,547
| – | – |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 3.61 M | 0.69% |
35,702
-411
| -1% | -USD 43.2 k |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 3.58 M | 0.69% |
56,770
+1,990
| +4% | +USD 118 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 3.45 M | 0.66% |
21,162
-1,020
| -5% | -USD 146 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 3.35 M | 0.64% |
13,379
| – | – |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Intersect Capital mantenía 475 posiciones valuadas en USD 521 M, un 3.9% menos que los USD 542 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Intersect Capital muestra 47 nuevos, Aumentaron 215, 152 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shell: 9,123 acciones con un valor de USD 501 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Intersect Capital en T1 2022 fue Shell: 9,123 acciones por un valor de USD 501 k.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 2.92 M.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T1 2022 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.52 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 2.82 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 33% de su cartera de USD 521 M en T1 2022.
- Intersect Capital abrió 47 posiciones nuevas y cerró 38 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 521 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T1 2022, presentado el 11 may 2022.